| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 322.17 | 41.30 | 129.90 | 45.48 | 217.66 |
| 本期利润(万元) | 1032.41 | 724.84 | 569.68 | 518.38 | -258.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.87 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | -2.88 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2216.00 | 0.00 | 1889.86 | 0.00 | 1399.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.38 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8029.52 | 8671.36 | 8116.72 | 8194.33 | 8008.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.38 | 1.42 | 1.30 | 1.30 | 1.21 |
| 本期净值增长率(%) | 13.98 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | -1.98 |
| 累计净值增长率(%) | 38.12 | 0.00 | 30.35 | 0.00 | 21.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 593.10 | 608.20 | 538.44 | 646.64 | 524.74 |
| 交易性金融资产(万元) | 9358.74 | 9518.76 | 9611.14 | 11392.50 | 8947.74 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 41.37 | 0.00 | 131.47 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 资产总计(万元) | 9977.56 | 10153.41 | 10169.32 | 12076.09 | 9475.65 |
| 负债合计(万元) | 52.83 | 80.90 | 88.61 | 41.20 | 27.55 |
| 所有者权益合计(万元) | 9924.74 | 10072.51 | 10080.71 | 12034.89 | 9448.10 |
| 未分配利润(万元) | 2719.08 | 2325.70 | 1742.04 | 3368.89 | 1796.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.38 | 2.12 | 4.56 | 2.27 | 4.83 |
| 投资收益(万元) | 407.64 | 168.40 | 275.52 | 133.52 | 448.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | 864.57 | 547.78 | -648.64 | 1022.07 | -2238.25 |
| 其它收入(万元) | 1.39 | 0.56 | 1.41 | 0.85 | 0.32 |
| 收入合计(万元) | 1277.98 | 718.85 | -367.16 | 1158.71 | -1784.41 |
| 管理人报酬(万元) | 0.86 | 0.43 | 0.97 | 0.53 | 1.23 |
| 托管费(万元) | 0.29 | 0.14 | 0.32 | 0.18 | 0.41 |
| 其它费用(万元) | 11.86 | 8.39 | 16.81 | 8.36 | 16.78 |
| 费用合计(万元) | 20.22 | 12.54 | 24.70 | 12.08 | 23.13 |
| 利润总额(万元) | 1257.76 | 706.31 | -391.86 | 1146.62 | -1807.54 |
| 净利润(万元) | 1257.76 | 706.31 | -391.86 | 1146.62 | -1807.54 |