- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4067.64 | 10179.99 | -1249.80 | 860.93 | -1668.73 |
| 本期利润(万元) | 293.59 | 23786.52 | 22190.47 | 3655.72 | 3517.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.31 | 0.29 | 0.05 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 25.41 | 0.00 | 4.58 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 34025.34 | 0.00 | 10739.57 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 142864.11 | 136491.42 | 161208.80 | 73290.96 | 81458.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.17 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.44 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.44 | 0.00 | -13.31 | 0.00 |