| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 295.91 | 89.54 | 73.32 | 1.02 | -5.78 |
| 本期利润(万元) | 1047.58 | 1657.28 | 1435.49 | 421.13 | -202.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.04 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 21.04 | 0.00 | 5.48 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 604.20 | 0.00 | -526.30 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6718.15 | 7976.87 | 9171.91 | 7980.64 | 7726.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 0.95 | 0.97 | 0.82 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 5.61 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.32 | 0.00 | -23.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2812.08 | 3121.84 | 2904.34 | 2660.11 | 3050.03 |
| 交易性金融资产(万元) | 41240.36 | 39619.95 | 37962.16 | 36160.28 | 35797.64 |
| 其中：股票投资(万元) | 41240.36 | 39619.95 | 37962.16 | 36160.28 | 35797.64 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 29.88 | 27.94 | 26.80 | 25.91 | 25.99 |
| 应付托管费(万元) | 9.34 | 8.73 | 8.37 | 8.10 | 8.12 |
| 资产总计(万元) | 44445.80 | 43249.19 | 41203.48 | 39088.83 | 38961.88 |
| 负债合计(万元) | 551.42 | 720.44 | 445.54 | 266.14 | 367.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 43894.37 | 42528.75 | 40757.95 | 38822.69 | 38594.21 |
| 未分配利润(万元) | 3402.93 | -2710.51 | -5043.99 | -337.21 | -82.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 23.97 | 11.63 | 22.38 | 11.50 | 19.23 |
| 投资收益(万元) | 966.57 | 233.14 | 541.02 | 437.90 | 428.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | 8350.35 | 2318.99 | -4279.12 | -344.09 | -524.64 |
| 其它收入(万元) | 5.50 | 1.70 | 2.27 | 1.18 | 4.42 |
| 收入合计(万元) | 9380.49 | 2585.00 | -3753.81 | 120.15 | -91.64 |
| 管理人报酬(万元) | 341.50 | 162.32 | 313.97 | 154.79 | 248.90 |
| 托管费(万元) | 106.72 | 50.73 | 98.12 | 48.37 | 77.78 |
| 其它费用(万元) | 36.96 | 18.39 | 35.64 | 17.65 | 32.36 |
| 费用合计(万元) | 493.22 | 235.37 | 453.80 | 223.58 | 363.04 |
| 利润总额(万元) | 8887.28 | 2349.63 | -4207.61 | -103.43 | -454.68 |
| 净利润(万元) | 8887.28 | 2349.63 | -4207.61 | -103.43 | -454.68 |