资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7045.79 20.25%
银行存款和结算备付金 23968.79 68.90%
其他资产 3771.60 10.84%
资产总值:34786.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乖宝宠物 301498 0.10 7.83 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.60 97.51 0.02%
泸州老窖 000568 0.40 59.88 0.01%
牧原股份 002714 1.45 67.15 0.01%
洋河股份 002304 0.30 29.76 0.01%
温氏股份 300498 2.85 57.40 0.01%
双汇发展 000895 0.55 14.90 0.00%
新希望 000876 1.20 12.49 0.00%
古井贡酒 000596 0.10 20.30 0.00%
金龙鱼 300999 0.30 10.65 0.00%
海大集团 002311 0.45 21.61 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.07%
农、林、牧、渔业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 60.00 6038.06 1.12%
25国债01 10.00 1007.73 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7045.79 1.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%