财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.32 |
-19.85 |
-17.25 |
212.41 |
21.14 |
| 本期利润(万元) |
261.98 |
-3.93 |
-70.50 |
356.74 |
364.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.00 |
-0.02 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-377.73 |
0.00 |
-486.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2257.54 |
2883.11 |
3258.99 |
3590.01 |
5055.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.88 |
0.86 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
-11.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
329.73 |
489.68 |
609.47 |
1356.47 |
1574.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3979.78 |
5483.07 |
5298.08 |
2814.60 |
4040.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
3979.78 |
5483.07 |
5298.08 |
2814.60 |
4030.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.34 |
6.85 |
4.21 |
3.39 |
3.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
1.14 |
0.70 |
0.56 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
4378.25 |
6033.20 |
6001.99 |
5218.84 |
5653.35 |
| 负债合计(万元) |
27.48 |
40.81 |
18.21 |
17.03 |
332.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
4350.76 |
5992.39 |
5983.77 |
5201.80 |
5320.80 |
| 未分配利润(万元) |
-594.26 |
-845.60 |
-1020.96 |
-1544.54 |
-1306.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
2.73 |
1.16 |
3.68 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
2.00 |
375.43 |
157.73 |
18.90 |
87.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.10 |
207.83 |
270.20 |
-54.91 |
-91.00 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
32.91 |
2.70 |
36.28 |
24.05 |
| 收入合计(万元) |
36.77 |
618.90 |
431.80 |
3.96 |
22.32 |
| 管理人报酬(万元) |
30.67 |
61.73 |
22.02 |
43.22 |
22.31 |
| 托管费(万元) |
5.11 |
10.29 |
3.67 |
7.20 |
3.72 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
11.95 |
2.14 |
4.30 |
4.62 |
| 费用合计(万元) |
46.57 |
91.39 |
30.25 |
60.34 |
33.09 |
| 利润总额(万元) |
-9.81 |
527.51 |
401.54 |
-56.38 |
-10.77 |
| 净利润(万元) |
-9.81 |
527.51 |
401.54 |
-56.38 |
-10.77 |
