资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4561.84 81.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1010.48 18.10%
其他资产 9.43 0.17%
资产总值:5581.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.71 311.56 6.10%
紫金矿业 601899 8.86 260.84 5.11%
长江电力 600900 9.29 253.15 4.96%
恒瑞医药 600276 2.93 209.64 4.11%
贵州茅台 600519 0.14 202.16 3.96%
中信证券 600030 6.68 199.73 3.91%
中芯国际 00981 2.65 192.46 3.77%
海尔智家 600690 6.91 175.03 3.43%
农业银行 601288 23.01 153.48 3.01%
中国电信 601728 22.92 152.65 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 28.49%
金融业 0.12 23.84%
采矿业 0.06 11.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.96%
信息技术 0.02 3.77%
电信服务 0.02 2.95%
科学研究和技术服务业 0.01 2.11%
金融 0.01 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.71 354.27 8.14%
贵州茅台 600519 0.18 253.71 5.83%
长江电力 600900 7.18 216.41 4.97%
紫金矿业 601899 10.99 214.31 4.93%
中信证券 600030 6.31 174.28 4.01%
恒瑞医药 600276 3.35 173.87 4.00%
海尔智家 600690 7.01 173.71 3.99%
兴业银行 601166 7.38 172.25 3.96%
中国平安 601318 2.36 130.93 3.01%
中国移动 00941 1.65 131.06 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 30.16%
金融业 0.12 27.17%
采矿业 0.04 9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.98%
电信服务 0.01 3.01%
信息技术 0.01 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.01%
金融 0.01 1.95%
科学研究和技术服务业 0.00 1.07%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.11 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%