资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4798.59 91.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 453.59 8.62%
其他资产 12.36 0.23%
资产总值:5264.54万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.71 333.77 6.39%
贵州茅台 600519 0.20 312.20 5.98%
紫金矿业 601899 14.47 262.20 5.02%
恒瑞医药 600276 4.34 213.53 4.09%
海尔智家 600690 7.73 211.34 4.05%
长江电力 600900 7.53 209.41 4.01%
中芯国际 00981 4.90 208.46 3.99%
中信证券 600030 7.83 207.65 3.98%
中国石油 601857 19.69 161.85 3.10%
中国电信 601728 20.49 160.85 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 31.04%
金融业 0.09 17.42%
采矿业 0.06 11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.04%
金融 0.03 6.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.01%
信息技术 0.02 3.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.05%
电信服务 0.02 3.04%
科学研究和技术服务业 0.01 1.98%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.31 472.44 7.88%
陕西煤业 601225 13.08 304.24 5.08%
长江电力 600900 10.28 303.77 5.07%
招商银行 600036 7.71 303.00 5.06%
紫金矿业 601899 19.50 294.84 4.92%
海尔智家 600690 8.57 243.99 4.07%
恒瑞医药 600276 5.25 240.97 4.02%
中信证券 600030 7.99 233.07 3.89%
中国移动 600941 1.58 186.69 3.12%
中远海控 601919 11.93 184.91 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 34.01%
金融业 0.13 20.99%
采矿业 0.08 13.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 7.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.09%
建筑业 0.01 2.00%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.11 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%