我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.26 |
14.30 |
| 本期利润(万元) |
24.01 |
-11.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
536.28 |
343.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
571.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
615.20 |
| 负债合计(万元) |
9.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
606.01 |
| 未分配利润(万元) |
-1.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.75 |
| 投资收益(万元) |
-3.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1.36 |
| 托管费(万元) |
0.45 |
| 其它费用(万元) |
0.36 |
| 费用合计(万元) |
2.41 |
| 利润总额(万元) |
30.09 |
| 净利润(万元) |
30.09 |
