财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30700.78 |
160.31 |
3547.16 |
770.45 |
-1300.01 |
| 本期利润(万元) |
31231.70 |
17677.54 |
-3447.66 |
-1598.92 |
7546.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.11 |
-0.02 |
-0.04 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61884.40 |
0.00 |
-56531.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
269641.18 |
189596.56 |
154785.13 |
148871.22 |
47855.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.10 |
0.96 |
0.95 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.16 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27824.74 |
12470.66 |
966.28 |
1048.82 |
912.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
201724.01 |
170108.76 |
14093.76 |
16117.62 |
11418.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
2.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.82 |
4.66 |
0.35 |
0.40 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.93 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
239044.93 |
185626.54 |
15247.22 |
17539.48 |
12596.15 |
| 负债合计(万元) |
25943.40 |
4746.29 |
358.07 |
431.50 |
510.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
213101.53 |
180880.25 |
14889.15 |
17107.98 |
12085.85 |
| 未分配利润(万元) |
19338.53 |
-10082.05 |
-7780.12 |
-1829.90 |
-467.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.51 |
19.64 |
2.18 |
4.55 |
1.91 |
| 投资收益(万元) |
164.53 |
350.72 |
-2608.71 |
-63.39 |
1020.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21034.34 |
-660.05 |
-2438.81 |
-87.33 |
296.40 |
| 其它收入(万元) |
266.02 |
808.55 |
10.41 |
49.00 |
21.66 |
| 收入合计(万元) |
21490.41 |
518.85 |
-5034.94 |
-97.16 |
1340.73 |
| 管理人报酬(万元) |
23.61 |
17.69 |
2.07 |
4.09 |
1.65 |
| 托管费(万元) |
4.72 |
3.54 |
0.41 |
0.82 |
0.33 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.51 |
8.16 |
12.40 |
5.72 |
| 费用合计(万元) |
275.52 |
151.84 |
27.71 |
51.15 |
23.22 |
| 利润总额(万元) |
21214.88 |
367.01 |
-5062.65 |
-148.32 |
1317.51 |
| 净利润(万元) |
21214.88 |
367.01 |
-5062.65 |
-148.32 |
1317.51 |
