资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184.53 0.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14521.57 76.72%
其他资产 4221.62 22.30%
资产总值:18927.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 0.20 45.39 0.02%
中科星图 688568 0.60 35.40 0.02%
天准科技 688003 0.20 11.78 0.01%
均胜电子 600699 0.70 21.95 0.01%
凌云光 688400 0.50 21.19 0.01%
虹软科技 688088 0.30 14.85 0.01%
电科数字 600850 0.50 14.82 0.01%
掌阅科技 603533 0.20 4.42 0.00%
新点软件 688232 0.20 4.96 0.00%
金山办公 688111 0.02 6.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 0.20 59.50 0.02%
电科数字 600850 0.50 14.37 0.01%
中科星图 688568 0.60 26.12 0.01%
虹软科技 688088 0.30 17.79 0.01%
凌云光 688400 0.50 23.93 0.01%
均胜电子 600699 0.70 24.37 0.01%
掌阅科技 603533 0.20 3.85 0.00%
新点软件 688232 0.20 5.58 0.00%
天准科技 688003 0.20 11.61 0.00%
金山办公 688111 0.02 6.33 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%