财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.78 |
29.22 |
14.50 |
-68.17 |
-36.57 |
| 本期利润(万元) |
134.77 |
55.65 |
16.65 |
-86.36 |
59.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.19 |
0.06 |
-0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
-17.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
-15.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
704.49 |
322.17 |
301.15 |
257.41 |
404.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.12 |
1.02 |
0.95 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.17 |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
136.85 |
127.81 |
103.96 |
199.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1573.63 |
1456.08 |
1264.74 |
1941.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1572.33 |
1456.08 |
1264.74 |
1939.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
1.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
1.12 |
0.93 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.21 |
0.17 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
1778.38 |
1598.49 |
1383.86 |
2221.68 |
| 负债合计(万元) |
101.15 |
27.16 |
19.25 |
108.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1677.23 |
1571.33 |
1364.61 |
2112.84 |
| 未分配利润(万元) |
183.47 |
-70.67 |
-372.60 |
-27.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.44 |
0.30 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
170.74 |
-120.88 |
-302.22 |
-1.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.55 |
-19.63 |
-109.72 |
1.82 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
2.12 |
1.05 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
287.52 |
-137.95 |
-410.59 |
0.61 |
| 管理人报酬(万元) |
6.49 |
13.18 |
7.39 |
9.51 |
| 托管费(万元) |
1.22 |
2.47 |
1.39 |
1.78 |
| 其它费用(万元) |
0.47 |
0.99 |
2.10 |
3.12 |
| 费用合计(万元) |
8.77 |
18.63 |
12.15 |
16.13 |
| 利润总额(万元) |
278.74 |
-156.58 |
-422.74 |
-15.53 |
| 净利润(万元) |
278.74 |
-156.58 |
-422.74 |
-15.53 |
