财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
70.55
37.56
26.25
-90.16
-4.16
本期利润(万元)
307.53
118.03
110.57
71.70
112.66
加权平均份额本期利润(元)
0.21
0.08
0.07
0.05
0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
8.08
0.00
6.63
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-120.94
0.00
-169.67
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.08
0.00
-0.11
0.00
期末基金资产净值(万元)
1590.28
1436.36
1456.62
1438.99
1169.86
期末基金份额净值(元)
1.21
0.99
0.99
0.92
0.87
本期净值增长率(%)
0.00
7.83
0.00
5.45
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-0.65
0.00
-7.86
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
109.62
129.92
78.86
71.51
交易性金融资产(万元)
1876.16
2005.29
1406.74
1253.49
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.04
0.05
0.03
0.03
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
资产总计(万元)
1994.03
2152.02
1488.37
1330.73
负债合计(万元)
19.77
30.36
6.67
8.15
所有者权益合计(万元)
1974.26
2121.66
1481.70
1322.58
未分配利润(万元)
-16.31
-184.55
-403.91
-191.69
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.28
0.72
0.36
0.51
投资收益(万元)
55.10
-127.40
-131.23
-49.07
公允价值变动收益(万元)
104.27
212.42
-49.09
-129.62
其它收入(万元)
0.34
1.22
0.72
0.14
收入合计(万元)
159.99
86.96
-179.24
-178.04
管理人报酬(万元)
0.28
0.42
0.20
0.30
托管费(万元)
0.06
0.08
0.04
0.06
其它费用(万元)
0.51
1.07
2.13
3.18
费用合计(万元)
2.01
3.24
3.19
4.17
利润总额(万元)
157.99
83.71
-182.43
-182.21
净利润(万元)
157.99
83.71
-182.43
-182.21
