| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -38.54 | -2.34 | -39.64 | -9.47 | -12.91 |
| 本期利润(万元) | 12.01 | 53.34 | -75.78 | -29.77 | -41.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.09 | -0.11 | -0.06 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.14 | 0.00 | -13.59 | 0.00 | -11.38 |
| 期末可供分配利润(万元) | -83.73 | 0.00 | -135.72 | 0.00 | -42.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.11 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 682.66 | 565.03 | 492.88 | 1069.92 | 290.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.86 | 0.78 | 0.84 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 5.14 | 0.00 | -10.10 | 0.00 | -12.78 |
| 累计净值增长率(%) | -8.30 | 0.00 | -21.59 | 0.00 | -12.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 129.92 | 78.86 | 71.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 2005.29 | 1406.74 | 1253.49 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 2152.02 | 1488.37 | 1330.73 |
| 负债合计(万元) | 30.36 | 6.67 | 8.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 2121.66 | 1481.70 | 1322.58 |
| 未分配利润(万元) | -184.55 | -403.91 | -191.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.72 | 0.36 | 0.51 |
| 投资收益(万元) | -127.40 | -131.23 | -49.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 212.42 | -49.09 | -129.62 |
| 其它收入(万元) | 1.22 | 0.72 | 0.14 |
| 收入合计(万元) | 86.96 | -179.24 | -178.04 |
| 管理人报酬(万元) | 0.42 | 0.20 | 0.30 |
| 托管费(万元) | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
| 其它费用(万元) | 1.07 | 2.13 | 3.18 |
| 费用合计(万元) | 3.24 | 3.19 | 4.17 |
| 利润总额(万元) | 83.71 | -182.43 | -182.21 |
| 净利润(万元) | 83.71 | -182.43 | -182.21 |