我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-5.40
-11.78
-5.48
本期利润(万元)
1.50
-21.05
-5.72
加权平均份额本期利润(元)
0.00
-0.02
-0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
-1.99
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-33.94
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产净值(万元)
1659.20
1265.79
1080.12
期末基金份额净值(元)
0.97
0.97
0.99
本期净值增长率(%)
0.00
-2.61
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-2.61
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
银行存款(万元)
138.74
交易性金融资产(万元)
2110.62
其中：股票投资(万元)
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.06
应付托管费(万元)
0.01
资产总计(万元)
2250.57
负债合计(万元)
21.36
所有者权益合计(万元)
2229.22
未分配利润(万元)
-60.98
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
利息收入(万元)
0.95
投资收益(万元)
-7.92
公允价值变动收益(万元)
-13.13
其它收入(万元)
0.00
收入合计(万元)
-20.10
管理人报酬(万元)
0.63
托管费(万元)
0.13
其它费用(万元)
8.16
费用合计(万元)
9.43
利润总额(万元)
-29.54
净利润(万元)
-29.54
