| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.70 | 66.28 | -2.55 | -0.65 | -4.50 |
| 本期利润(万元) | 109.49 | 793.31 | 556.50 | 22.38 | -31.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -95.10 | 0.00 | -122.71 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17181.36 | 14270.12 | 10977.52 | 8713.36 | 1653.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.12 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 22.93 | 0.00 | 14.66 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 11.53 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2353.30 | 1011.10 | 138.74 |
| 交易性金融资产(万元) | 22765.26 | 14018.26 | 2110.62 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 20.38 | 20.21 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.67 | 0.52 | 0.06 |
| 应付托管费(万元) | 0.13 | 0.10 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 26271.58 | 15295.27 | 2250.57 |
| 负债合计(万元) | 620.09 | 291.21 | 21.36 |
| 所有者权益合计(万元) | 25651.49 | 15004.06 | 2229.22 |
| 未分配利润(万元) | 4271.68 | 1575.45 | -60.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.31 | 2.36 | 0.95 |
| 投资收益(万元) | 163.78 | 3.28 | -7.92 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1810.14 | 359.20 | -13.13 |
| 其它收入(万元) | 7.89 | 2.24 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1989.12 | 367.08 | -20.10 |
| 管理人报酬(万元) | 4.90 | 1.70 | 0.63 |
| 托管费(万元) | 0.98 | 0.34 | 0.13 |
| 其它费用(万元) | 17.75 | 1.35 | 8.16 |
| 费用合计(万元) | 40.56 | 7.30 | 9.43 |
| 利润总额(万元) | 1948.56 | 359.77 | -29.54 |
| 净利润(万元) | 1948.56 | 359.77 | -29.54 |