我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.18 |
-35.25 |
-26.93 |
-1.37 |
-0.40 |
| 本期利润(万元) |
-55.76 |
-91.05 |
-47.19 |
-46.67 |
-5.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.18 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.57 |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-99.53 |
0.00 |
-37.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
775.91 |
641.85 |
628.10 |
509.06 |
290.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.87 |
0.86 |
0.93 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.04 |
124.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
2185.20 |
1834.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
3183.75 |
1969.16 |
| 负债合计(万元) |
224.17 |
28.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
2959.58 |
1940.81 |
| 未分配利润(万元) |
-448.52 |
-141.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
-104.29 |
-0.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-178.95 |
-153.12 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
-281.91 |
-153.23 |
| 管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.08 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
4.62 |
| 费用合计(万元) |
11.52 |
5.32 |
| 利润总额(万元) |
-293.44 |
-158.56 |
| 净利润(万元) |
-293.44 |
-158.56 |
