财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.69 |
-0.65 |
-0.22 |
-1.94 |
-0.94 |
| 本期利润(万元) |
12.79 |
-2.08 |
-1.41 |
-3.25 |
17.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.81 |
0.00 |
-33.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
375.28 |
76.38 |
112.44 |
99.77 |
118.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.74 |
0.74 |
0.75 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.98 |
0.00 |
-25.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257.46 |
209.87 |
255.05 |
175.04 |
124.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
3949.54 |
3285.21 |
3079.53 |
2185.20 |
1834.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
4218.62 |
3514.78 |
3378.02 |
3183.75 |
1969.16 |
| 负债合计(万元) |
18.49 |
30.61 |
124.02 |
224.17 |
28.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
4200.13 |
3484.17 |
3254.00 |
2959.58 |
1940.81 |
| 未分配利润(万元) |
-1451.56 |
-1162.24 |
-1187.68 |
-448.52 |
-141.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.70 |
0.84 |
1.00 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
-18.94 |
-127.80 |
-40.74 |
-104.29 |
-0.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.53 |
-249.71 |
-491.47 |
-178.95 |
-153.12 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
5.40 |
0.58 |
0.32 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
-36.07 |
-370.40 |
-530.80 |
-281.91 |
-153.23 |
| 管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.27 |
0.13 |
0.17 |
0.08 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.09 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
3.34 |
1.87 |
1.20 |
9.36 |
4.62 |
| 费用合计(万元) |
5.58 |
6.41 |
3.26 |
11.52 |
5.32 |
| 利润总额(万元) |
-41.65 |
-376.81 |
-534.05 |
-293.44 |
-158.56 |
| 净利润(万元) |
-41.65 |
-376.81 |
-534.05 |
-293.44 |
-158.56 |
