| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -9.42 | 22.08 | -1.92 | -17.90 | -16.84 |
| 本期利润(万元) | -113.69 | 43.35 | 55.31 | -51.73 | -48.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.07 | 0.08 | 0.25 | -0.15 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.74 | 0.00 | -19.38 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -298.18 | 0.00 | -53.30 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1239.37 | 1818.64 | 441.47 | 146.01 | 196.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.94 | 0.89 | 0.73 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 26.01 | 0.00 | -1.53 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.07 | 0.00 | -11.64 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1244.38 | 843.43 | 850.35 | 932.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 20963.79 | 14187.54 | 14759.55 | 15963.14 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 69.26 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 30.43 | 20.31 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.53 | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
| 应付托管费(万元) | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 资产总计(万元) | 22304.58 | 15034.23 | 15610.82 | 16900.67 |
| 负债合计(万元) | 96.43 | 14.12 | 17.47 | 14.41 |
| 所有者权益合计(万元) | 22208.15 | 15020.10 | 15593.35 | 16886.26 |
| 未分配利润(万元) | -1325.74 | -5378.40 | -5299.18 | -4020.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.41 | 1.58 | 3.40 | 1.70 |
| 投资收益(万元) | -108.88 | -551.83 | 356.86 | -160.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3994.46 | 300.52 | -1230.22 | 564.72 |
| 其它收入(万元) | 9.73 | 3.67 | 3.10 | 1.37 |
| 收入合计(万元) | 3898.72 | -246.05 | -866.86 | 407.10 |
| 管理人报酬(万元) | 4.80 | 2.24 | 5.01 | 2.63 |
| 托管费(万元) | 0.96 | 0.45 | 1.00 | 0.53 |
| 其它费用(万元) | 15.52 | 8.21 | 16.51 | 8.19 |
| 费用合计(万元) | 23.25 | 11.47 | 22.73 | 11.40 |
| 利润总额(万元) | 3875.48 | -257.52 | -889.60 | 395.70 |
| 净利润(万元) | 3875.48 | -257.52 | -889.60 | 395.70 |