我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.84 |
1.96 |
-0.35 |
-0.15 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
-48.56 |
-9.86 |
0.11 |
-3.70 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.13 |
0.00 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27.99 |
0.00 |
-22.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196.73 |
81.33 |
78.39 |
95.33 |
1.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.74 |
0.81 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
850.35 |
932.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
14759.55 |
15963.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
69.26 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
15610.82 |
16900.67 |
| 负债合计(万元) |
17.47 |
14.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
15593.35 |
16886.26 |
| 未分配利润(万元) |
-5299.18 |
-4020.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
356.86 |
-160.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1230.22 |
564.72 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
-866.86 |
407.10 |
| 管理人报酬(万元) |
5.01 |
2.63 |
| 托管费(万元) |
1.00 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
16.51 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
22.73 |
11.40 |
| 利润总额(万元) |
-889.60 |
395.70 |
| 净利润(万元) |
-889.60 |
395.70 |
