华商中证500指数分级(166301)_资产配置

华商中证500指数分级166301HUASHANG 500 INDEX CLASSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3828.17	93.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	267.70	6.53%
其他资产	5.33	0.13%

资产总值：4101.20万元报告期：2015-03-31

十大重仓股

2015-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天城投	000540	1.04	37.39	0.93%
浙大网新	600797	2.90	36.59	0.91%
文峰股份	601010	1.21	35.51	0.88%
山推股份	000680	3.24	33.42	0.83%
中远航运	600428	3.51	27.83	0.69%
格林美	002340	1.43	27.17	0.68%
海马汽车	000572	3.77	27.13	0.67%
罗牛山	000735	2.98	27.09	0.67%
航天机电	600151	2.05	26.48	0.66%
洲际油气	600759	2.67	26.44	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	56.55%
房地产业	0.03	7.60%
批发和零售业	0.03	6.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.27%
建筑业	0.01	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.70%
采矿业	0.01	2.30%
租赁和商务服务业	0.01	1.81%
农、林、牧、渔业	0.01	1.73%

2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太平洋	601099	4.79	68.11	0.77%
大众公用	600635	7.93	67.62	0.76%
宁波韵升	600366	4.09	66.05	0.74%
华新水泥	600801	6.16	65.28	0.73%
中航重机	600765	3.10	59.05	0.66%
天富能源	600509	5.74	56.66	0.64%
滨化股份	601678	5.40	56.10	0.63%
东方财富	300059	1.91	53.40	0.60%
金枫酒业	600616	5.42	50.80	0.57%
悦达投资	600805	4.04	45.69	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	56.20%
房地产业	0.06	7.10%
批发和零售业	0.05	6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.71%
建筑业	0.03	2.87%
采矿业	0.02	2.72%
金融业	0.02	2.05%
农、林、牧、渔业	0.02	1.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	1.89	49.33	1.44%
杭锅股份	002534	3.03	49.08	1.43%
悦达投资	600805	3.28	35.50	1.03%
软控股份	002073	1.84	22.63	0.66%
宗申动力	001696	2.74	21.22	0.62%
海马汽车	000572	4.11	19.84	0.58%
江淮动力	000816	2.88	17.58	0.51%
东华科技	002140	0.89	16.36	0.48%
航天机电	600151	1.54	16.16	0.47%
华丽家族	600503	2.79	15.75	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	34.79%
房地产业	0.01	3.67%
批发和零售业	0.01	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.71%
建筑业	0.00	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.29%
综合	0.00	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.06%
采矿业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成飞集成	002190	0.23	13.48	0.86%
置信电气	600517	1.02	10.36	0.66%
东方锆业	002167	0.87	9.95	0.63%
国药股份	600511	0.43	9.73	0.62%
恒生电子	600570	0.33	9.68	0.62%
航天机电	600151	1.23	9.38	0.60%
轻纺城	600790	1.05	9.47	0.60%
中储股份	600787	0.72	9.48	0.60%
浙大网新	600797	1.36	9.34	0.59%
承德露露	000848	0.47	9.35	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	59.12%
房地产业	0.01	6.92%
批发和零售业	0.01	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.96%
建筑业	0.00	2.54%
采矿业	0.00	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.91%
农、林、牧、渔业	0.00	1.85%
租赁和商务服务业	0.00	1.66%

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