资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110670.35 89.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11795.76 9.58%
其他资产 681.26 0.55%
资产总值:123147.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 258.57 8504.37 7.03%
紫金矿业 601899 253.60 7466.02 6.17%
铜陵有色 000630 1148.79 6157.51 5.09%
中国铝业 601600 726.06 5982.72 4.94%
盛达资源 000603 206.49 5459.60 4.51%
洛阳钼业 603993 314.88 4943.62 4.09%
中金黄金 600489 220.40 4833.35 3.99%
东方钽业 000962 194.67 4749.95 3.93%
中矿资源 002738 92.17 4562.41 3.77%
云铝股份 000807 211.69 4360.81 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 56.57%
采矿业 4.12 34.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 167.38 3263.94 8.19%
洛阳钼业 603993 324.47 2732.04 6.86%
西部矿业 601168 154.08 2562.35 6.43%
兴业银锡 000426 153.92 2431.94 6.10%
湖南黄金 002155 104.27 1861.27 4.67%
中金黄金 600489 124.80 1825.82 4.58%
云铝股份 000807 113.39 1811.97 4.55%
神火股份 000933 98.63 1641.20 4.12%
中国铝业 601600 231.97 1633.06 4.10%
株冶集团 600961 114.37 1278.66 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.77 44.53%
制造业 1.49 37.45%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
友发转债 0.18 21.17 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.17 0.50%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%