财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
868.07 |
294.57 |
441.51 |
340.89 |
-388.95 |
| 本期利润(万元) |
1808.29 |
484.23 |
230.68 |
736.92 |
573.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.18 |
0.08 |
0.22 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3266.45 |
0.00 |
3053.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6524.71 |
5886.22 |
5734.13 |
5893.27 |
6402.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.04 |
2.25 |
2.15 |
2.08 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
124.69 |
0.00 |
107.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
620.26 |
489.92 |
908.25 |
1705.85 |
2320.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7192.69 |
5441.99 |
5594.47 |
16077.76 |
17550.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
7192.69 |
5441.99 |
5594.47 |
16077.76 |
17550.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.29 |
6.21 |
8.19 |
19.38 |
25.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.04 |
1.36 |
3.23 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
7905.13 |
6036.27 |
6543.17 |
18097.77 |
20130.62 |
| 负债合计(万元) |
111.91 |
46.06 |
62.04 |
602.10 |
378.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
7793.22 |
5990.21 |
6481.13 |
17495.68 |
19752.34 |
| 未分配利润(万元) |
4305.58 |
3102.84 |
2740.82 |
7809.67 |
10357.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
4.17 |
2.64 |
10.66 |
5.69 |
| 投资收益(万元) |
310.23 |
-301.22 |
-1238.25 |
-3083.81 |
275.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.52 |
328.88 |
83.82 |
620.96 |
502.12 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
5.99 |
2.06 |
19.05 |
18.41 |
| 收入合计(万元) |
574.25 |
37.82 |
-1149.73 |
-2433.14 |
801.43 |
| 管理人报酬(万元) |
41.77 |
96.90 |
58.92 |
270.22 |
142.84 |
| 托管费(万元) |
6.96 |
16.15 |
9.82 |
45.04 |
23.81 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
10.54 |
8.92 |
17.95 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
57.62 |
136.36 |
89.43 |
395.70 |
203.92 |
| 利润总额(万元) |
516.63 |
-98.54 |
-1239.17 |
-2828.84 |
597.51 |
| 净利润(万元) |
516.63 |
-98.54 |
-1239.17 |
-2828.84 |
597.51 |
