我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-575.80 |
-1311.87 |
-1026.45 |
205.52 |
617.32 |
| 本期利润(万元) |
-346.72 |
-608.59 |
-1150.81 |
739.14 |
1393.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.14 |
-0.25 |
0.16 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3588.58 |
0.00 |
5146.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6016.21 |
7994.08 |
8314.15 |
9789.05 |
8804.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.81 |
1.86 |
2.11 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.46 |
0.00 |
110.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1705.85 |
2320.84 |
5195.02 |
2624.06 |
1040.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
16077.76 |
17550.24 |
13721.39 |
11536.83 |
9356.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
16077.76 |
17550.24 |
13721.39 |
11536.83 |
9356.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.38 |
25.84 |
18.57 |
15.40 |
11.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
4.31 |
3.10 |
2.57 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
18097.77 |
20130.62 |
18964.78 |
14887.66 |
10864.81 |
| 负债合计(万元) |
602.10 |
378.27 |
2981.66 |
826.22 |
49.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
17495.68 |
19752.34 |
15983.12 |
14061.44 |
10815.33 |
| 未分配利润(万元) |
7809.67 |
10357.85 |
7776.18 |
7981.18 |
6043.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.66 |
5.69 |
7.64 |
2.71 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
-3083.81 |
275.20 |
-914.28 |
-257.66 |
1933.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
620.96 |
502.12 |
-921.57 |
895.38 |
-846.54 |
| 其它收入(万元) |
19.05 |
18.41 |
22.81 |
5.12 |
18.01 |
| 收入合计(万元) |
-2433.14 |
801.43 |
-1805.41 |
645.54 |
1107.91 |
| 管理人报酬(万元) |
270.22 |
142.84 |
189.21 |
79.21 |
98.91 |
| 托管费(万元) |
45.04 |
23.81 |
31.53 |
13.20 |
16.48 |
| 其它费用(万元) |
17.95 |
8.95 |
18.04 |
8.95 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
395.70 |
203.92 |
247.06 |
101.35 |
320.67 |
| 利润总额(万元) |
-2828.84 |
597.51 |
-2052.47 |
544.19 |
787.24 |
| 净利润(万元) |
-2828.84 |
597.51 |
-2052.47 |
544.19 |
787.24 |
