财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1393.06 |
-352.89 |
377.31 |
-51.19 |
-638.90 |
| 本期利润(万元) |
1575.22 |
5.81 |
429.29 |
-130.15 |
1259.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.03 |
-0.02 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-803.04 |
0.00 |
-563.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3516.15 |
5835.21 |
7804.95 |
14561.93 |
12708.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.00 |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
-8.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
450.67 |
938.20 |
504.07 |
346.62 |
478.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
6175.75 |
14337.09 |
4802.72 |
5452.39 |
6494.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
6175.75 |
14337.09 |
4802.72 |
5452.39 |
6494.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
16.20 |
4.48 |
6.03 |
8.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
2.70 |
0.75 |
1.01 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
6696.29 |
15553.62 |
5402.90 |
5853.25 |
7250.77 |
| 负债合计(万元) |
175.87 |
279.52 |
208.38 |
61.25 |
302.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
6520.41 |
15274.11 |
5194.52 |
5792.00 |
6947.97 |
| 未分配利润(万元) |
45.23 |
937.95 |
112.18 |
844.02 |
2093.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
3.06 |
0.72 |
2.02 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
-336.39 |
-135.56 |
-1072.63 |
-693.76 |
-108.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
379.17 |
-51.19 |
193.50 |
-262.82 |
431.68 |
| 其它收入(万元) |
29.29 |
60.57 |
17.04 |
77.50 |
62.41 |
| 收入合计(万元) |
73.86 |
-123.12 |
-861.37 |
-877.06 |
386.25 |
| 管理人报酬(万元) |
65.16 |
94.73 |
26.18 |
73.53 |
34.10 |
| 托管费(万元) |
10.86 |
15.79 |
4.36 |
12.26 |
5.68 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
10.34 |
6.61 |
5.31 |
0.16 |
| 费用合计(万元) |
109.55 |
156.29 |
45.96 |
112.88 |
49.42 |
| 利润总额(万元) |
-35.70 |
-279.41 |
-907.34 |
-989.94 |
336.83 |
| 净利润(万元) |
-35.70 |
-279.41 |
-907.34 |
-989.94 |
336.83 |
