我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-474.70 |
-3549.92 |
-195.12 |
-1358.01 |
-804.37 |
| 本期利润(万元) |
572.40 |
-2959.94 |
-1764.19 |
-18.77 |
915.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1257.90 |
0.00 |
3757.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13712.09 |
13782.84 |
15205.06 |
16589.25 |
17853.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.10 |
1.19 |
1.33 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
38.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1773.31 |
1697.17 |
1902.38 |
3073.90 |
2832.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
19464.46 |
29226.33 |
31802.26 |
33928.81 |
39952.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
19464.46 |
29226.33 |
31789.20 |
33914.85 |
39905.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
13.06 |
13.96 |
46.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.85 |
25.46 |
28.78 |
27.32 |
36.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.55 |
2.88 |
2.73 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
21528.25 |
31022.38 |
33798.69 |
37079.81 |
42892.32 |
| 负债合计(万元) |
235.44 |
92.95 |
99.83 |
600.11 |
380.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
21292.80 |
30929.43 |
33698.86 |
36479.70 |
42511.87 |
| 未分配利润(万元) |
2524.64 |
8653.51 |
9558.73 |
14228.31 |
18617.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.90 |
3.39 |
7.58 |
3.80 |
24.06 |
| 投资收益(万元) |
-5987.74 |
-2229.92 |
-1723.56 |
-1079.54 |
4329.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1017.11 |
2352.77 |
-6730.26 |
-2196.98 |
-4154.82 |
| 其它收入(万元) |
3.13 |
1.72 |
6.35 |
4.55 |
50.29 |
| 收入合计(万元) |
-4960.61 |
127.96 |
-8439.89 |
-3268.17 |
249.19 |
| 管理人报酬(万元) |
297.41 |
162.32 |
340.63 |
170.39 |
504.46 |
| 托管费(万元) |
29.74 |
16.23 |
34.06 |
17.04 |
50.45 |
| 其它费用(万元) |
38.26 |
19.06 |
38.24 |
19.09 |
38.74 |
| 费用合计(万元) |
431.17 |
232.97 |
489.53 |
244.59 |
962.16 |
| 利润总额(万元) |
-5391.78 |
-105.00 |
-8929.42 |
-3512.76 |
-712.96 |
| 净利润(万元) |
-5391.78 |
-105.00 |
-8929.42 |
-3512.76 |
-712.96 |
