| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 187.76 | -141.88 | -255.01 | -300.15 | -474.70 |
| 本期利润(万元) | -0.11 | 1556.44 | 1465.19 | 533.39 | 572.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 4.23 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1558.29 | 0.00 | 894.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14831.42 | 15735.12 | 12585.32 | 9364.70 | 13712.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.13 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 2.52 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.34 | 0.00 | 16.78 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4458.19 | 1345.03 | 1773.31 | 1697.17 | 1902.38 |
| 交易性金融资产(万元) | 21385.21 | 15506.51 | 19464.46 | 29226.33 | 31802.26 |
| 其中：股票投资(万元) | 21385.21 | 15506.51 | 19464.46 | 29226.33 | 31789.20 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06 |
| 应付管理人报酬(万元) | 20.28 | 13.90 | 17.85 | 25.46 | 28.78 |
| 应付托管费(万元) | 2.03 | 1.39 | 1.78 | 2.55 | 2.88 |
| 资产总计(万元) | 26259.77 | 16898.20 | 21528.25 | 31022.38 | 33798.69 |
| 负债合计(万元) | 719.89 | 235.43 | 235.44 | 92.95 | 99.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 25539.88 | 16662.77 | 21292.80 | 30929.43 | 33698.86 |
| 未分配利润(万元) | 5642.25 | 2455.22 | 2524.64 | 8653.51 | 9558.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.43 | 3.10 | 6.90 | 3.39 | 7.58 |
| 投资收益(万元) | 138.31 | -290.57 | -5987.74 | -2229.92 | -1723.56 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2740.45 | 1175.89 | 1017.11 | 2352.77 | -6730.26 |
| 其它收入(万元) | 5.20 | 0.96 | 3.13 | 1.72 | 6.35 |
| 收入合计(万元) | 2894.39 | 889.39 | -4960.61 | 127.96 | -8439.89 |
| 管理人报酬(万元) | 201.10 | 100.08 | 297.41 | 162.32 | 340.63 |
| 托管费(万元) | 20.11 | 10.01 | 29.74 | 16.23 | 34.06 |
| 其它费用(万元) | 35.80 | 19.11 | 38.26 | 19.06 | 38.24 |
| 费用合计(万元) | 305.68 | 154.38 | 431.17 | 232.97 | 489.53 |
| 利润总额(万元) | 2588.71 | 735.01 | -5391.78 | -105.00 | -8929.42 |
| 净利润(万元) | 2588.71 | 735.01 | -5391.78 | -105.00 | -8929.42 |