资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27488.40 88.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2474.50 7.96%
其他资产 1110.12 3.57%
资产总值:31073.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 14.39 1716.01 5.67%
浪潮信息 000977 13.85 1030.72 3.41%
鼎捷数智 300378 18.35 1023.01 3.38%
科大讯飞 002230 17.41 975.83 3.23%
紫光股份 000938 32.23 972.70 3.22%
税友股份 603171 18.39 934.76 3.09%
汉得信息 300170 47.94 901.27 2.98%
泛微网络 603039 15.13 866.19 2.86%
润泽科技 300442 15.92 849.33 2.81%
深信服 300454 6.73 844.62 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05 67.74%
制造业 0.50 16.46%
金融业 0.13 4.41%
批发和零售业 0.05 1.76%
科学研究和技术服务业 0.02 0.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 30.95 1481.89 3.80%
中科曙光 603019 17.59 1238.34 3.17%
浪潮信息 000977 22.91 1165.66 2.99%
金山办公 688111 3.94 1102.39 2.83%
紫光股份 000938 38.62 926.49 2.38%
鼎捷数智 300378 24.90 911.34 2.34%
恒生电子 600570 26.50 888.81 2.28%
泛微网络 603039 15.13 842.74 2.16%
宇信科技 300674 27.50 832.88 2.14%
数据港 603881 32.41 828.13 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.90 74.45%
制造业 0.54 13.86%
金融业 0.13 3.35%
批发和零售业 0.05 1.37%
租赁和商务服务业 0.02 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.20 120.94 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.94 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%