我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3110.52 |
-5565.94 |
-1589.87 |
-2689.21 |
338.18 |
| 本期利润(万元) |
-1238.21 |
-6129.68 |
-5110.15 |
272.15 |
2679.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.28 |
-0.26 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16051.25 |
0.00 |
23937.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32257.99 |
34751.58 |
36919.88 |
45436.46 |
49152.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.86 |
1.93 |
2.18 |
2.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.54 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.83 |
0.00 |
117.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5414.06 |
5302.43 |
10857.56 |
7756.33 |
7147.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
30937.99 |
42633.51 |
56579.10 |
62460.46 |
75201.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
30937.99 |
42633.51 |
56579.10 |
62460.46 |
75201.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.34 |
55.69 |
79.36 |
81.74 |
113.15 |
| 应付托管费(万元) |
6.06 |
9.28 |
13.23 |
13.62 |
18.86 |
| 资产总计(万元) |
36480.02 |
48237.58 |
67958.01 |
70707.06 |
84337.38 |
| 负债合计(万元) |
956.85 |
2270.77 |
6465.28 |
2049.32 |
429.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
35523.17 |
45966.81 |
61492.72 |
68657.73 |
83907.85 |
| 未分配利润(万元) |
16403.72 |
24869.59 |
33544.72 |
39469.19 |
54850.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.71 |
13.65 |
33.34 |
17.72 |
30.62 |
| 投资收益(万元) |
-4937.02 |
-2297.21 |
-11183.37 |
-12836.61 |
21731.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-768.35 |
2802.80 |
-4770.64 |
683.44 |
-704.13 |
| 其它收入(万元) |
35.16 |
29.26 |
142.39 |
86.61 |
840.53 |
| 收入合计(万元) |
-5646.50 |
548.50 |
-15778.27 |
-12048.84 |
21898.48 |
| 管理人报酬(万元) |
657.44 |
411.20 |
967.86 |
473.12 |
848.72 |
| 托管费(万元) |
109.57 |
68.53 |
161.31 |
78.85 |
141.45 |
| 其它费用(万元) |
19.60 |
9.98 |
20.65 |
11.14 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
791.76 |
493.10 |
1150.11 |
563.11 |
2266.35 |
| 利润总额(万元) |
-6438.26 |
55.40 |
-16928.39 |
-12611.95 |
19632.13 |
| 净利润(万元) |
-6438.26 |
55.40 |
-16928.39 |
-12611.95 |
19632.13 |
