财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10591.71 |
2046.75 |
1818.32 |
-640.05 |
-723.80 |
| 本期利润(万元) |
15227.77 |
4352.76 |
1842.31 |
1578.20 |
2515.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.30 |
0.30 |
0.13 |
0.09 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15399.84 |
0.00 |
14651.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31849.24 |
31183.87 |
29661.76 |
29848.28 |
32298.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.58 |
2.27 |
2.08 |
1.96 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.41 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
126.69 |
0.00 |
96.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1945.17 |
2442.22 |
3876.28 |
5414.06 |
5302.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
29479.56 |
28234.33 |
27654.92 |
30937.99 |
42633.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
29479.56 |
28234.33 |
27654.92 |
30937.99 |
42633.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.38 |
31.52 |
30.54 |
36.34 |
55.69 |
| 应付托管费(万元) |
4.90 |
5.25 |
5.09 |
6.06 |
9.28 |
| 资产总计(万元) |
32247.27 |
31391.85 |
32323.75 |
36480.02 |
48237.58 |
| 负债合计(万元) |
589.16 |
1122.64 |
1377.46 |
956.85 |
2270.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
31658.11 |
30269.21 |
30946.29 |
35523.17 |
45966.81 |
| 未分配利润(万元) |
17688.72 |
14855.24 |
14045.56 |
16403.72 |
24869.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.74 |
17.44 |
8.87 |
23.71 |
13.65 |
| 投资收益(万元) |
2282.64 |
-235.10 |
-1624.30 |
-4937.02 |
-2297.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2338.48 |
2263.51 |
1216.37 |
-768.35 |
2802.80 |
| 其它收入(万元) |
4.16 |
7.99 |
4.36 |
35.16 |
29.26 |
| 收入合计(万元) |
4631.03 |
2053.83 |
-394.70 |
-5646.50 |
548.50 |
| 管理人报酬(万元) |
178.30 |
375.80 |
191.86 |
657.44 |
411.20 |
| 托管费(万元) |
29.72 |
62.63 |
31.98 |
109.57 |
68.53 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.27 |
9.73 |
19.60 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
217.90 |
458.96 |
235.31 |
791.76 |
493.10 |
| 利润总额(万元) |
4413.13 |
1594.88 |
-630.02 |
-6438.26 |
55.40 |
| 净利润(万元) |
4413.13 |
1594.88 |
-630.02 |
-6438.26 |
55.40 |
