- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 138.63 | -207.08 | -95.77 | -170.19 | -234.09 |
| 本期利润(万元) | 403.05 | 359.80 | 91.91 | 171.76 | -273.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.46 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | -5.17 |
| 期末可供分配利润(万元) | -467.77 | 0.00 | -909.55 | 0.00 | -953.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.13 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3244.99 | 3759.65 | 3627.10 | 4056.74 | 4237.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.89 | 0.80 | 0.82 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 7.08 | 0.00 | -2.05 | 0.00 | -5.88 |
| 累计净值增长率(%) | -12.60 | 0.00 | -20.05 | 0.00 | -18.38 |