财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4188.26 |
690.19 |
1099.61 |
-2838.63 |
-1980.28 |
| 本期利润(万元) |
14426.31 |
2509.92 |
1535.42 |
-1992.00 |
4109.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.06 |
0.04 |
-0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11704.14 |
0.00 |
-20095.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56606.65 |
25190.31 |
28397.93 |
37338.99 |
31033.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.77 |
0.74 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.22 |
0.00 |
-29.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7227.03 |
16207.92 |
4816.19 |
4941.39 |
6571.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
48116.12 |
49961.57 |
39729.61 |
38350.17 |
48606.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
48109.92 |
49961.57 |
39729.61 |
38350.17 |
48606.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.81 |
67.36 |
46.16 |
44.02 |
65.95 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
11.23 |
7.69 |
7.34 |
10.99 |
| 资产总计(万元) |
55751.77 |
66556.85 |
44800.36 |
43920.86 |
57040.46 |
| 负债合计(万元) |
2138.54 |
9020.45 |
385.81 |
615.94 |
997.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
53613.23 |
57536.40 |
44414.56 |
43304.92 |
56043.30 |
| 未分配利润(万元) |
-16745.47 |
-24586.87 |
-23636.43 |
-15588.59 |
-9605.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.34 |
26.37 |
11.40 |
27.75 |
14.81 |
| 投资收益(万元) |
2018.09 |
-3763.21 |
-5268.31 |
-13450.44 |
-7589.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2093.97 |
-86.55 |
-407.58 |
1640.33 |
3131.43 |
| 其它收入(万元) |
19.73 |
30.63 |
20.91 |
113.28 |
96.02 |
| 收入合计(万元) |
4144.13 |
-3792.76 |
-5643.59 |
-11669.08 |
-4347.22 |
| 管理人报酬(万元) |
317.52 |
551.58 |
246.76 |
768.02 |
459.63 |
| 托管费(万元) |
52.92 |
91.93 |
41.13 |
128.00 |
76.60 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
18.54 |
8.97 |
18.50 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
453.21 |
782.68 |
347.77 |
978.29 |
566.16 |
| 利润总额(万元) |
3690.92 |
-4575.44 |
-5991.36 |
-12647.36 |
-4913.38 |
| 净利润(万元) |
3690.92 |
-4575.44 |
-5991.36 |
-12647.36 |
-4913.38 |
