我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1139.41 |
-3772.53 |
-868.94 |
-1593.97 |
-709.74 |
| 本期利润(万元) |
-133.71 |
-3359.21 |
-877.82 |
-1375.31 |
137.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.16 |
-0.04 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.01 |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9535.10 |
0.00 |
-7537.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11677.86 |
13328.57 |
14497.90 |
15152.64 |
11500.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.58 |
0.63 |
0.67 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.95 |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.70 |
0.00 |
-33.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
837.58 |
1083.69 |
841.93 |
1160.62 |
1609.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
15137.61 |
16842.31 |
12625.52 |
17716.29 |
24964.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.41 |
0.35 |
0.46 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
16198.26 |
18104.04 |
13519.95 |
19179.91 |
26885.56 |
| 负债合计(万元) |
223.58 |
156.33 |
81.04 |
420.24 |
552.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
15974.68 |
17947.71 |
13438.92 |
18759.66 |
26332.66 |
| 未分配利润(万元) |
-11405.59 |
-8911.17 |
-4771.13 |
-1725.64 |
-506.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.57 |
2.05 |
4.76 |
2.90 |
3.61 |
| 投资收益(万元) |
-4478.81 |
-1923.45 |
-4805.26 |
-1754.19 |
92.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
540.75 |
320.19 |
-681.92 |
-333.39 |
-1321.12 |
| 其它收入(万元) |
3.52 |
2.41 |
13.12 |
5.40 |
28.56 |
| 收入合计(万元) |
-3929.97 |
-1598.80 |
-5469.31 |
-2079.27 |
-1196.45 |
| 管理人报酬(万元) |
4.98 |
2.32 |
5.28 |
3.12 |
3.31 |
| 托管费(万元) |
1.00 |
0.46 |
1.06 |
0.62 |
0.66 |
| 其它费用(万元) |
17.10 |
8.48 |
17.23 |
8.60 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
50.93 |
23.71 |
55.14 |
31.52 |
64.58 |
| 利润总额(万元) |
-3980.90 |
-1622.51 |
-5524.45 |
-2110.79 |
-1261.02 |
| 净利润(万元) |
-3980.90 |
-1622.51 |
-5524.45 |
-2110.79 |
-1261.02 |
