财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2676.16 |
-65.82 |
23.92 |
-1691.79 |
-841.97 |
| 本期利润(万元) |
5731.92 |
-349.61 |
26.03 |
-317.43 |
1218.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13620.43 |
0.00 |
-11611.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50396.21 |
15959.91 |
18307.40 |
13693.80 |
13795.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.44 |
0.00 |
-42.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1284.81 |
999.21 |
1899.02 |
837.58 |
1083.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
19372.97 |
15571.34 |
14466.68 |
15137.61 |
16842.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.42 |
0.86 |
0.38 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.17 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
20746.78 |
16618.31 |
16751.32 |
16198.26 |
18104.04 |
| 负债合计(万元) |
306.26 |
66.54 |
1282.63 |
223.58 |
156.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
20440.52 |
16551.78 |
15468.69 |
15974.68 |
17947.71 |
| 未分配利润(万元) |
-15009.81 |
-12114.59 |
-11926.38 |
-11405.59 |
-8911.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
4.13 |
2.31 |
4.57 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
-59.25 |
-1997.95 |
-1195.18 |
-4478.81 |
-1923.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-322.81 |
1686.27 |
476.24 |
540.75 |
320.19 |
| 其它收入(万元) |
4.86 |
14.83 |
10.67 |
3.52 |
2.41 |
| 收入合计(万元) |
-375.11 |
-292.73 |
-705.96 |
-3929.97 |
-1598.80 |
| 管理人报酬(万元) |
2.68 |
4.73 |
2.61 |
4.98 |
2.32 |
| 托管费(万元) |
0.54 |
0.95 |
0.52 |
1.00 |
0.46 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.00 |
8.46 |
17.10 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
27.13 |
47.32 |
24.05 |
50.93 |
23.71 |
| 利润总额(万元) |
-402.24 |
-340.05 |
-730.01 |
-3980.90 |
-1622.51 |
| 净利润(万元) |
-402.24 |
-340.05 |
-730.01 |
-3980.90 |
-1622.51 |
