财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.38 |
-44.56 |
-13.62 |
-5.95 |
-1.62 |
| 本期利润(万元) |
56.26 |
-135.25 |
-65.53 |
-60.10 |
-105.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1848.07 |
0.00 |
-2061.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
528.96 |
756.96 |
929.38 |
1021.60 |
1650.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.74 |
0.82 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.54 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.32 |
0.00 |
-17.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
227.89 |
334.83 |
287.57 |
379.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3365.65 |
4261.52 |
4847.93 |
4455.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
3365.65 |
4261.52 |
4847.93 |
4455.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
1.91 |
2.10 |
2.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.38 |
0.42 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
3602.03 |
4616.02 |
5143.79 |
4899.33 |
| 负债合计(万元) |
22.70 |
108.92 |
25.98 |
35.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
3579.33 |
4507.10 |
5117.80 |
4863.91 |
| 未分配利润(万元) |
-7851.62 |
-7664.20 |
-7260.03 |
-7447.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
1.67 |
1.03 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
-160.32 |
30.22 |
90.16 |
-352.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-491.80 |
-216.59 |
246.09 |
-909.49 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
1.89 |
1.62 |
5.38 |
| 收入合计(万元) |
-650.80 |
-182.81 |
338.89 |
-1255.22 |
| 管理人报酬(万元) |
10.02 |
26.21 |
13.99 |
22.02 |
| 托管费(万元) |
2.00 |
5.24 |
2.80 |
4.40 |
| 其它费用(万元) |
14.28 |
28.61 |
14.47 |
29.71 |
| 费用合计(万元) |
27.75 |
64.19 |
33.44 |
57.58 |
| 利润总额(万元) |
-678.55 |
-247.00 |
305.46 |
-1312.80 |
| 净利润(万元) |
-678.55 |
-247.00 |
305.46 |
-1312.80 |
