| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -29.38 | -44.56 | -13.62 | -5.95 | -1.62 |
| 本期利润(万元) | 56.26 | -135.25 | -65.53 | -60.10 | -105.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | -0.11 | -0.05 | -0.04 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -13.95 | 0.00 | -4.45 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1848.07 | 0.00 | -2061.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -1.82 | 0.00 | -1.78 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 528.96 | 756.96 | 929.38 | 1021.60 | 1650.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.74 | 0.82 | 0.88 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -15.54 | 0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.32 | 0.00 | -17.49 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 227.89 | 334.83 | 287.57 | 379.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 3365.65 | 4261.52 | 4847.93 | 4455.49 |
| 其中：股票投资(万元) | 3365.65 | 4261.52 | 4847.93 | 4455.49 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.53 | 1.91 | 2.10 | 2.16 |
| 应付托管费(万元) | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.43 |
| 资产总计(万元) | 3602.03 | 4616.02 | 5143.79 | 4899.33 |
| 负债合计(万元) | 22.70 | 108.92 | 25.98 | 35.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 3579.33 | 4507.10 | 5117.80 | 4863.91 |
| 未分配利润(万元) | -7851.62 | -7664.20 | -7260.03 | -7447.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.70 | 1.67 | 1.03 | 1.59 |
| 投资收益(万元) | -160.32 | 30.22 | 90.16 | -352.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | -491.80 | -216.59 | 246.09 | -909.49 |
| 其它收入(万元) | 0.61 | 1.89 | 1.62 | 5.38 |
| 收入合计(万元) | -650.80 | -182.81 | 338.89 | -1255.22 |
| 管理人报酬(万元) | 10.02 | 26.21 | 13.99 | 22.02 |
| 托管费(万元) | 2.00 | 5.24 | 2.80 | 4.40 |
| 其它费用(万元) | 14.28 | 28.61 | 14.47 | 29.71 |
| 费用合计(万元) | 27.75 | 64.19 | 33.44 | 57.58 |
| 利润总额(万元) | -678.55 | -247.00 | 305.46 | -1312.80 |
| 净利润(万元) | -678.55 | -247.00 | 305.46 | -1312.80 |