财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.38 |
38.86 |
30.27 |
-11.33 |
-24.84 |
| 本期利润(万元) |
143.15 |
89.40 |
58.99 |
62.91 |
120.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-103.02 |
0.00 |
-128.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
874.29 |
1196.83 |
1235.35 |
1023.65 |
949.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.95 |
0.93 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.96 |
149.33 |
114.39 |
1620.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1963.65 |
1715.99 |
1665.47 |
5022.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.19 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2086.74 |
1894.63 |
1794.82 |
6818.58 |
| 负债合计(万元) |
18.91 |
83.53 |
21.38 |
1332.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
2067.83 |
1811.10 |
1773.44 |
5486.58 |
| 未分配利润(万元) |
-107.76 |
-224.20 |
-594.79 |
-733.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.88 |
0.60 |
16.63 |
| 投资收益(万元) |
66.64 |
-63.07 |
-133.36 |
-169.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.56 |
149.20 |
-122.51 |
-60.62 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.54 |
0.23 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
151.43 |
88.54 |
-255.04 |
-213.32 |
| 管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.20 |
0.12 |
1.67 |
| 托管费(万元) |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.56 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.99 |
1.14 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
2.18 |
5.62 |
3.69 |
20.84 |
| 利润总额(万元) |
149.25 |
82.92 |
-258.73 |
-234.17 |
| 净利润(万元) |
149.25 |
82.92 |
-258.73 |
-234.17 |
