我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.81 |
-128.00 |
-6.16 |
-11.46 |
-8.42 |
| 本期利润(万元) |
-4.81 |
-260.01 |
-79.96 |
-104.26 |
3.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
-0.09 |
-0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.19 |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-155.94 |
0.00 |
-97.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
327.04 |
377.68 |
676.91 |
756.94 |
854.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.71 |
0.79 |
0.89 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.11 |
0.00 |
-12.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.20 |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
379.53 |
53.66 |
75.27 |
221.38 |
268.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
724.19 |
1228.14 |
2518.04 |
3326.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
29.80 |
11.66 |
5.27 |
6.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.08 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
382.84 |
778.55 |
1304.83 |
2740.76 |
3600.18 |
| 负债合计(万元) |
5.17 |
21.62 |
33.93 |
31.39 |
38.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
377.68 |
756.94 |
1270.90 |
2709.38 |
3561.65 |
| 未分配利润(万元) |
-155.94 |
-97.01 |
16.76 |
-62.97 |
-181.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
0.55 |
3.53 |
2.18 |
33.97 |
| 投资收益(万元) |
-118.66 |
-3.66 |
45.39 |
-55.89 |
228.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.01 |
-92.80 |
220.90 |
148.70 |
-220.91 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.14 |
4.45 |
3.00 |
40.94 |
| 收入合计(万元) |
-249.46 |
-95.78 |
274.27 |
97.99 |
82.63 |
| 管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.20 |
0.89 |
0.53 |
18.07 |
| 托管费(万元) |
0.07 |
0.04 |
0.18 |
0.11 |
3.61 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
6.92 |
20.00 |
12.45 |
35.00 |
| 费用合计(万元) |
10.55 |
8.48 |
25.81 |
14.83 |
77.97 |
| 利润总额(万元) |
-260.01 |
-104.26 |
248.46 |
83.16 |
4.66 |
| 净利润(万元) |
-260.01 |
-104.26 |
248.46 |
83.16 |
4.66 |
