汇添富新兴消费股票D(015195)_财务情况

汇添富新兴消费股票D015195HUITIANFU EMERGING CONSUMER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND D

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2.27	-6.34	10.59	1.31	-0.43
本期利润(万元)	6.19	-50.32	-21.45	-5.27	3.31
加权平均份额本期利润(元)	0.15	-0.13	-0.06	-0.19	0.22
加权平均净值利润率(%)	0.00	-9.35	0.00	-14.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	16.89	0.00	30.29	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.35	0.00	0.41	0.00
期末基金资产净值(万元)	119.31	64.55	915.60	104.98	22.40
期末基金份额净值(元)	1.56	1.35	1.44	1.41	1.47
本期净值增长率(%)	0.00	-3.63	0.00	6.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-18.72	0.00	-15.66	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1268.35	1883.25	3139.73	1842.82	3956.85
交易性金融资产(万元)	24581.64	23125.79	19303.21	22957.57	28269.10
其中：股票投资(万元)	24207.94	23125.79	19303.21	22957.57	28206.84
其中：债券投资(万元)	373.70	0.00	0.00	0.00	62.26
应付管理人报酬(万元)	25.71	25.81	23.11	25.34	41.88
应付托管费(万元)	4.29	4.30	3.85	4.22	6.98
资产总计(万元)	26173.86	25095.41	22475.46	25060.82	32485.70
负债合计(万元)	66.23	260.41	159.17	382.80	2169.44
所有者权益合计(万元)	26107.63	24835.00	22316.29	24678.02	30316.26
未分配利润(万元)	7091.39	7373.42	4644.58	6217.41	10162.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.33	8.03	4.34	11.76	6.93
投资收益(万元)	-914.34	-19.32	-1358.11	-3067.75	-112.79
公允价值变动收益(万元)	-88.81	1687.51	158.64	-2847.63	-2834.40
其它收入(万元)	7.02	4.17	1.19	15.56	14.83
收入合计(万元)	-992.80	1680.39	-1193.95	-5888.07	-2925.42
管理人报酬(万元)	161.01	284.04	142.54	450.60	283.35
托管费(万元)	26.84	47.34	23.76	75.10	47.23
其它费用(万元)	10.09	20.30	10.36	20.82	10.34
费用合计(万元)	202.93	352.52	176.94	549.99	343.46
利润总额(万元)	-1195.72	1327.87	-1370.89	-6438.06	-3268.88
净利润(万元)	-1195.72	1327.87	-1370.89	-6438.06	-3268.88

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