我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.41 |
-308.95 |
-274.99 |
340.68 |
145.78 |
| 本期利润(万元) |
-58.25 |
-232.38 |
-263.19 |
354.83 |
-34.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.21 |
-0.15 |
0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.33 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67.89 |
0.00 |
536.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
382.73 |
474.98 |
468.69 |
3242.59 |
4632.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.11 |
1.04 |
1.20 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
19.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.93 |
361.52 |
466.20 |
807.62 |
4719.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1839.43 |
14885.96 |
30592.86 |
5860.60 |
4483.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1776.00 |
13939.67 |
20750.98 |
5860.60 |
4483.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
63.43 |
946.28 |
9841.88 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
13.61 |
17.92 |
5.81 |
7.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
2.72 |
3.58 |
1.16 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
1916.33 |
17889.24 |
31293.79 |
6732.28 |
10909.13 |
| 负债合计(万元) |
16.08 |
796.50 |
7859.11 |
64.73 |
84.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1900.25 |
17092.74 |
23434.67 |
6667.54 |
10824.58 |
| 未分配利润(万元) |
185.80 |
2776.19 |
3442.51 |
841.66 |
872.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
57.52 |
19.44 |
25.53 |
14.10 |
| 投资收益(万元) |
-1596.03 |
1752.74 |
818.22 |
1437.01 |
483.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.15 |
69.30 |
477.09 |
75.92 |
314.50 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
4.54 |
3.97 |
55.17 |
7.76 |
| 收入合计(万元) |
-1618.93 |
1884.10 |
1318.71 |
1593.62 |
819.75 |
| 管理人报酬(万元) |
37.33 |
160.99 |
55.24 |
73.44 |
25.38 |
| 托管费(万元) |
7.47 |
32.20 |
11.05 |
14.69 |
5.08 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
17.80 |
5.15 |
9.80 |
4.37 |
| 费用合计(万元) |
65.65 |
414.07 |
150.59 |
243.02 |
72.33 |
| 利润总额(万元) |
-1684.58 |
1470.03 |
1168.13 |
1350.60 |
747.43 |
| 净利润(万元) |
-1684.58 |
1470.03 |
1168.13 |
1350.60 |
747.43 |
