| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -24.62 | -0.22 | -26.23 | -20.05 | -61.99 |
| 本期利润(万元) | 53.19 | 34.88 | 25.70 | 22.66 | -53.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.43 | 0.41 | 0.15 | 0.11 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.72 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | -4.90 |
| 期末可供分配利润(万元) | 107.71 | 0.00 | 141.27 | 0.00 | 288.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.48 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201.24 | 258.10 | 239.86 | 483.74 | 507.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.76 | 2.86 | 2.43 | 2.43 | 2.31 |
| 本期净值增长率(%) | 19.39 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | -10.50 |
| 累计净值增长率(%) | 176.25 | 0.00 | 143.29 | 0.00 | 131.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 100.48 | 116.06 | 196.54 | 376.82 | 93.09 |
| 交易性金融资产(万元) | 15670.72 | 14784.69 | 15758.28 | 17559.22 | 19960.64 |
| 其中：股票投资(万元) | 14870.74 | 13955.89 | 14804.94 | 16614.27 | 18988.22 |
| 其中：债券投资(万元) | 799.98 | 828.80 | 953.35 | 944.95 | 972.42 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.05 | 7.62 | 8.14 | 9.31 | 10.58 |
| 应付托管费(万元) | 2.01 | 1.91 | 2.04 | 2.33 | 2.64 |
| 资产总计(万元) | 16090.32 | 15847.03 | 16835.50 | 19112.83 | 20815.17 |
| 负债合计(万元) | 434.66 | 529.99 | 809.82 | 855.81 | 75.10 |
| 所有者权益合计(万元) | 15655.66 | 15317.05 | 16025.68 | 18257.03 | 20740.07 |
| 未分配利润(万元) | 10058.93 | 9090.14 | 9164.48 | 11070.53 | 12764.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.78 | 0.81 | 2.58 | 1.44 | 5.10 |
| 投资收益(万元) | -761.26 | -896.61 | -639.49 | -908.41 | -1528.09 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3731.56 | 1752.56 | -1069.99 | 537.42 | -1835.72 |
| 其它收入(万元) | 3.12 | 1.03 | 3.21 | 2.42 | 8.34 |
| 收入合计(万元) | 2977.19 | 857.79 | -1703.70 | -367.13 | -3350.37 |
| 管理人报酬(万元) | 93.44 | 46.20 | 116.02 | 62.52 | 139.73 |
| 托管费(万元) | 23.36 | 11.55 | 29.01 | 15.63 | 34.93 |
| 其它费用(万元) | 41.49 | 21.60 | 41.52 | 20.42 | 40.65 |
| 费用合计(万元) | 169.26 | 86.83 | 198.99 | 104.69 | 226.92 |
| 利润总额(万元) | 2807.93 | 770.97 | -1902.69 | -471.82 | -3577.29 |
| 净利润(万元) | 2807.93 | 770.97 | -1902.69 | -471.82 | -3577.29 |