财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8522.01 |
3817.66 |
4565.05 |
1453.32 |
-730.22 |
| 本期利润(万元) |
38146.80 |
2186.44 |
2009.84 |
8414.33 |
3488.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.02 |
0.02 |
0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
26.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27559.37 |
0.00 |
-30658.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110435.36 |
77986.91 |
73359.73 |
74458.96 |
26243.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.84 |
0.84 |
0.82 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
26.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8788.16 |
9204.39 |
3381.98 |
3128.08 |
3104.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
103362.24 |
97161.68 |
31690.49 |
32853.46 |
32414.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
103362.24 |
97161.68 |
31690.49 |
32853.46 |
32414.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.66 |
113.38 |
33.87 |
36.52 |
34.93 |
| 应付托管费(万元) |
17.94 |
18.90 |
5.65 |
6.09 |
5.82 |
| 资产总计(万元) |
112488.58 |
106920.74 |
35455.12 |
36233.19 |
35725.59 |
| 负债合计(万元) |
424.61 |
954.83 |
718.11 |
357.06 |
819.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
112063.97 |
105965.91 |
34737.01 |
35876.12 |
34905.62 |
| 未分配利润(万元) |
-21766.07 |
-22902.77 |
-23017.15 |
-19239.56 |
-12837.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.76 |
21.61 |
6.69 |
11.37 |
4.94 |
| 投资收益(万元) |
5902.29 |
2981.29 |
-4275.84 |
-2562.23 |
207.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2217.74 |
11032.00 |
1412.20 |
726.71 |
1703.01 |
| 其它收入(万元) |
17.53 |
52.13 |
4.65 |
13.26 |
10.34 |
| 收入合计(万元) |
3719.85 |
14087.03 |
-2852.30 |
-1810.88 |
1925.66 |
| 管理人报酬(万元) |
638.31 |
601.92 |
189.85 |
382.34 |
172.29 |
| 托管费(万元) |
106.39 |
100.32 |
31.64 |
63.72 |
28.71 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
17.04 |
8.61 |
16.71 |
8.30 |
| 费用合计(万元) |
802.39 |
777.70 |
247.88 |
494.56 |
222.87 |
| 利润总额(万元) |
2917.46 |
13309.34 |
-3100.18 |
-2305.44 |
1702.79 |
| 净利润(万元) |
2917.46 |
13309.34 |
-3100.18 |
-2305.44 |
1702.79 |
