资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110971.16 92.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8424.95 7.05%
其他资产 55.46 0.05%
资产总值:119451.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 285.79 9851.18 8.27%
宁德时代 300750 20.00 7345.20 6.17%
洛阳钼业 603993 335.00 6700.00 5.63%
亿纬锂能 300014 90.00 5918.40 4.97%
世纪华通 002602 300.00 5118.00 4.30%
美的集团 000333 60.00 4689.00 3.94%
天华新能 300390 85.00 4641.85 3.90%
兴森科技 002436 200.00 4234.00 3.56%
南山铝业 600219 719.99 3873.56 3.25%
鹏鼎控股 002938 75.00 3793.50 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.76 65.18%
采矿业 2.16 18.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 5.82%
金融业 0.47 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 143.00 13013.00 9.99%
紫金矿业 601899 285.79 8413.66 6.46%
世纪华通 002602 385.99 7993.85 6.13%
宁德时代 300750 18.00 7236.00 5.55%
鹏鼎控股 002938 120.00 6728.40 5.16%
洛阳钼业 603993 335.00 5259.50 4.04%
兴森科技 002436 220.00 4866.40 3.73%
大智慧 601519 280.00 4530.40 3.48%
美的集团 000333 60.00 4359.60 3.35%
深南电路 002916 16.00 3466.24 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.99 61.29%
采矿业 2.30 17.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 8.93%
金融业 0.58 4.49%
批发和零售业 0.09 0.72%
建筑业 0.07 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.32 32.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.10 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%