资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122098.91 93.26%
债券 32.10 0.02%
银行存款和结算备付金 8368.06 6.39%
其他资产 418.70 0.32%
资产总值:130917.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 143.00 13013.00 9.99%
紫金矿业 601899 285.79 8413.66 6.46%
ST华通 002602 385.99 7993.85 6.13%
宁德时代 300750 18.00 7236.00 5.55%
鹏鼎控股 002938 120.00 6728.40 5.16%
洛阳钼业 603993 335.00 5259.50 4.04%
兴森科技 002436 220.00 4866.40 3.73%
大智慧 601519 280.00 4530.40 3.48%
美的集团 000333 60.00 4359.60 3.35%
深南电路 002916 16.00 3466.24 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.99 61.29%
采矿业 2.30 17.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 8.93%
金融业 0.58 4.49%
批发和零售业 0.09 0.72%
建筑业 0.07 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.00 7062.16 6.33%
紫金矿业 601899 300.00 5850.00 5.25%
美的集团 000333 75.00 5415.00 4.86%
亿纬锂能 300014 112.00 5130.72 4.60%
格力电器 000651 110.00 4941.20 4.43%
锦波生物 832982 13.00 4627.48 4.15%
石头科技 688169 21.00 3287.55 2.95%
山推股份 000680 360.00 3229.20 2.90%
洛阳钼业 603993 360.00 3031.20 2.72%
深南电路 002916 26.00 2803.06 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.57 58.92%
采矿业 1.65 14.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 13.44%
建筑业 0.18 1.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.32 32.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.10 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%