资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16147.55 84.10%
其他资产 3053.88 15.90%
资产总值:19201.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-08-06
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 54.11 11391.24 10.12%
新易盛 300502 60.40 11258.37 10.00%
腾讯控股 00700 18.56 9598.36 8.53%
阿里巴巴-W 09988 81.94 8698.72 7.73%
中科曙光 603019 89.06 6137.99 5.45%
金山办公 688111 14.10 4364.94 3.88%
金蝶国际 00268 215.90 3637.33 3.23%
浪潮信息 000977 62.73 3468.34 3.08%
恒生电子 600570 92.12 3213.29 2.85%
紫光股份 000938 121.87 3034.56 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.13 36.68%
制造业 3.73 33.15%
电信服务 1.14 10.12%
可选消费 0.87 7.73%
信息技术 0.61 5.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.15 9243.02 8.75%
阿里巴巴-W 09988 88.94 8905.75 8.43%
中际旭创 300308 58.73 8566.36 8.11%
新易盛 300502 65.56 8327.30 7.88%
中科曙光 603019 96.68 6806.24 6.44%
金山办公 688111 15.30 4285.07 4.06%
浪潮信息 000977 68.08 3463.91 3.28%
恒生电子 600570 99.98 3353.46 3.17%
金蝶国际 00268 234.30 3299.06 3.12%
紫光股份 000938 132.28 3173.40 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.14 39.22%
制造业 3.24 30.63%
电信服务 1.15 10.93%
可选消费 0.89 8.43%
信息技术 0.57 5.35%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.51 0.04%
24国债15 0.40 40.51 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.51 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%