| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 25.21 | -28.57 | -13.60 | -47.29 | -68.41 |
| 本期利润(万元) | 22.69 | 16.67 | 43.74 | -20.37 | -29.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.06 | 0.15 | -0.06 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.08 | 0.00 | -3.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 203.32 | 0.00 | 235.57 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 447.95 | 420.93 | 569.48 | 526.79 | 507.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.05 | 1.93 | 1.96 | 1.81 | 1.78 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.07 | 0.00 | -1.74 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.02 | 0.00 | -24.27 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2442.22 | 3876.28 | 5414.06 | 5302.43 | 10857.56 |
| 交易性金融资产(万元) | 28234.33 | 27654.92 | 30937.99 | 42633.51 | 56579.10 |
| 其中：股票投资(万元) | 28234.33 | 27654.92 | 30937.99 | 42633.51 | 56579.10 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 31.52 | 30.54 | 36.34 | 55.69 | 79.36 |
| 应付托管费(万元) | 5.25 | 5.09 | 6.06 | 9.28 | 13.23 |
| 资产总计(万元) | 31391.85 | 32323.75 | 36480.02 | 48237.58 | 67958.01 |
| 负债合计(万元) | 1122.64 | 1377.46 | 956.85 | 2270.77 | 6465.28 |
| 所有者权益合计(万元) | 30269.21 | 30946.29 | 35523.17 | 45966.81 | 61492.72 |
| 未分配利润(万元) | 14855.24 | 14045.56 | 16403.72 | 24869.59 | 33544.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 17.44 | 8.87 | 23.71 | 13.65 | 33.34 |
| 投资收益(万元) | -235.10 | -1624.30 | -4937.02 | -2297.21 | -11183.37 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2263.51 | 1216.37 | -768.35 | 2802.80 | -4770.64 |
| 其它收入(万元) | 7.99 | 4.36 | 35.16 | 29.26 | 142.39 |
| 收入合计(万元) | 2053.83 | -394.70 | -5646.50 | 548.50 | -15778.27 |
| 管理人报酬(万元) | 375.80 | 191.86 | 657.44 | 411.20 | 967.86 |
| 托管费(万元) | 62.63 | 31.98 | 109.57 | 68.53 | 161.31 |
| 其它费用(万元) | 17.27 | 9.73 | 19.60 | 9.98 | 20.65 |
| 费用合计(万元) | 458.96 | 235.31 | 791.76 | 493.10 | 1150.11 |
| 利润总额(万元) | 1594.88 | -630.02 | -6438.26 | 55.40 | -16928.39 |
| 净利润(万元) | 1594.88 | -630.02 | -6438.26 | 55.40 | -16928.39 |