华商高端装备制造股票C(016050)_财务情况

华商高端装备制造股票C016050CHINESE HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	454.33	27.89	25.21	-28.57	-13.60
本期利润(万元)	497.88	60.37	22.69	16.67	43.74
加权平均份额本期利润(元)	1.29	0.28	0.11	0.06	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.92	0.00	3.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	230.52	0.00	203.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.08	0.00	0.93	0.00
期末基金资产净值(万元)	2469.91	474.24	447.95	420.93	569.48
期末基金份额净值(元)	3.51	2.23	2.05	1.93	1.96
本期净值增长率(%)	0.00	15.07	0.00	5.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-6.81	0.00	-19.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1945.17	2442.22	3876.28	5414.06	5302.43
交易性金融资产(万元)	29479.56	28234.33	27654.92	30937.99	42633.51
其中：股票投资(万元)	29479.56	28234.33	27654.92	30937.99	42633.51
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	29.38	31.52	30.54	36.34	55.69
应付托管费(万元)	4.90	5.25	5.09	6.06	9.28
资产总计(万元)	32247.27	31391.85	32323.75	36480.02	48237.58
负债合计(万元)	589.16	1122.64	1377.46	956.85	2270.77
所有者权益合计(万元)	31658.11	30269.21	30946.29	35523.17	45966.81
未分配利润(万元)	17688.72	14855.24	14045.56	16403.72	24869.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.74	17.44	8.87	23.71	13.65
投资收益(万元)	2282.64	-235.10	-1624.30	-4937.02	-2297.21
公允价值变动收益(万元)	2338.48	2263.51	1216.37	-768.35	2802.80
其它收入(万元)	4.16	7.99	4.36	35.16	29.26
收入合计(万元)	4631.03	2053.83	-394.70	-5646.50	548.50
管理人报酬(万元)	178.30	375.80	191.86	657.44	411.20
托管费(万元)	29.72	62.63	31.98	109.57	68.53
其它费用(万元)	8.60	17.27	9.73	19.60	9.98
费用合计(万元)	217.90	458.96	235.31	791.76	493.10
利润总额(万元)	4413.13	1594.88	-630.02	-6438.26	55.40
净利润(万元)	4413.13	1594.88	-630.02	-6438.26	55.40

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