| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 10.00 | -768.30 | -34.87 | -753.32 | -724.74 |
| 本期利润(万元) | -47.90 | -835.46 | -33.74 | -808.12 | -871.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.14 | -0.67 | -0.10 | -0.34 | -0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -39.92 | 0.00 | -20.58 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 49.32 | 0.00 | 247.83 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1818.56 | 96.94 | 103.76 | 597.76 | 3084.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.10 | 2.04 | 1.87 | 1.71 | 1.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.13 | 0.00 | -5.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.07 | 0.00 | -28.73 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 489.92 | 908.25 | 1705.85 | 2320.84 | 5195.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 5441.99 | 5594.47 | 16077.76 | 17550.24 | 13721.39 |
| 其中：股票投资(万元) | 5441.99 | 5594.47 | 16077.76 | 17550.24 | 13721.39 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.21 | 8.19 | 19.38 | 25.84 | 18.57 |
| 应付托管费(万元) | 1.04 | 1.36 | 3.23 | 4.31 | 3.10 |
| 资产总计(万元) | 6036.27 | 6543.17 | 18097.77 | 20130.62 | 18964.78 |
| 负债合计(万元) | 46.06 | 62.04 | 602.10 | 378.27 | 2981.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 5990.21 | 6481.13 | 17495.68 | 19752.34 | 15983.12 |
| 未分配利润(万元) | 3102.84 | 2740.82 | 7809.67 | 10357.85 | 7776.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.17 | 2.64 | 10.66 | 5.69 | 7.64 |
| 投资收益(万元) | -301.22 | -1238.25 | -3083.81 | 275.20 | -914.28 |
| 公允价值变动收益(万元) | 328.88 | 83.82 | 620.96 | 502.12 | -921.57 |
| 其它收入(万元) | 5.99 | 2.06 | 19.05 | 18.41 | 22.81 |
| 收入合计(万元) | 37.82 | -1149.73 | -2433.14 | 801.43 | -1805.41 |
| 管理人报酬(万元) | 96.90 | 58.92 | 270.22 | 142.84 | 189.21 |
| 托管费(万元) | 16.15 | 9.82 | 45.04 | 23.81 | 31.53 |
| 其它费用(万元) | 10.54 | 8.92 | 17.95 | 8.95 | 18.04 |
| 费用合计(万元) | 136.36 | 89.43 | 395.70 | 203.92 | 247.06 |
| 利润总额(万元) | -98.54 | -1239.17 | -2828.84 | 597.51 | -2052.47 |
| 净利润(万元) | -98.54 | -1239.17 | -2828.84 | 597.51 | -2052.47 |