财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.32 |
66.89 |
105.63 |
-25.21 |
-15.68 |
| 本期利润(万元) |
835.53 |
112.98 |
152.83 |
134.01 |
335.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.04 |
0.06 |
0.10 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27.05 |
0.00 |
-141.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4853.77 |
3238.39 |
3512.41 |
1750.54 |
1631.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.07 |
1.08 |
0.93 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1282.51 |
392.20 |
207.30 |
336.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
12395.06 |
4714.15 |
1703.33 |
1401.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
12395.06 |
4714.15 |
1703.33 |
1401.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
2.52 |
1.03 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
0.42 |
0.17 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
14348.24 |
5189.74 |
1929.38 |
1778.55 |
| 负债合计(万元) |
1191.93 |
216.50 |
122.28 |
155.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
13156.31 |
4973.24 |
1807.10 |
1622.97 |
| 未分配利润(万元) |
717.90 |
-467.11 |
-430.02 |
-347.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
0.70 |
0.30 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
292.31 |
6.30 |
-72.30 |
4.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.35 |
176.84 |
60.40 |
-217.93 |
| 其它收入(万元) |
17.15 |
4.70 |
2.84 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
293.55 |
172.27 |
-16.27 |
-227.37 |
| 管理人报酬(万元) |
29.77 |
14.91 |
5.49 |
3.74 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
2.48 |
0.92 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
8.24 |
8.34 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
55.74 |
28.90 |
15.79 |
15.02 |
| 利润总额(万元) |
237.80 |
143.37 |
-32.06 |
-242.38 |
| 净利润(万元) |
237.80 |
143.37 |
-32.06 |
-242.38 |
