财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
553.57 |
61.57 |
172.03 |
-8.26 |
-11.16 |
| 本期利润(万元) |
3899.64 |
124.82 |
115.16 |
9.36 |
270.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-133.68 |
0.00 |
-326.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25502.82 |
9917.92 |
9110.36 |
3222.70 |
1778.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.05 |
1.06 |
0.91 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1282.51 |
392.20 |
207.30 |
336.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
12395.06 |
4714.15 |
1703.33 |
1401.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
12395.06 |
4714.15 |
1703.33 |
1401.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
2.52 |
1.03 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
0.42 |
0.17 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
14348.24 |
5189.74 |
1929.38 |
1778.55 |
| 负债合计(万元) |
1191.93 |
216.50 |
122.28 |
155.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
13156.31 |
4973.24 |
1807.10 |
1622.97 |
| 未分配利润(万元) |
717.90 |
-467.11 |
-430.02 |
-347.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
0.70 |
0.30 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
292.31 |
6.30 |
-72.30 |
4.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.35 |
176.84 |
60.40 |
-217.93 |
| 其它收入(万元) |
17.15 |
4.70 |
2.84 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
293.55 |
172.27 |
-16.27 |
-227.37 |
| 管理人报酬(万元) |
29.77 |
14.91 |
5.49 |
3.74 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
2.48 |
0.92 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
8.24 |
8.34 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
55.74 |
28.90 |
15.79 |
15.02 |
| 利润总额(万元) |
237.80 |
143.37 |
-32.06 |
-242.38 |
| 净利润(万元) |
237.80 |
143.37 |
-32.06 |
-242.38 |
