| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8.26 | -11.16 | -43.14 | -33.50 | -4.24 |
| 本期利润(万元) | 9.36 | 270.01 | 2.42 | 9.41 | -56.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | -0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.71 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | -24.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | -326.10 | 0.00 | -163.66 | 0.00 | -148.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.09 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3222.70 | 1778.49 | 680.37 | 584.56 | 691.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 1.03 | 0.81 | 0.79 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 10.35 | 0.00 | -2.04 | 0.00 | -17.71 |
| 累计净值增长率(%) | -9.19 | 0.00 | -19.39 | 0.00 | -17.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 392.20 | 207.30 | 336.18 |
| 交易性金融资产(万元) | 4714.15 | 1703.33 | 1401.53 |
| 其中：股票投资(万元) | 4714.15 | 1703.33 | 1401.53 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.52 | 1.03 | 0.68 |
| 应付托管费(万元) | 0.42 | 0.17 | 0.11 |
| 资产总计(万元) | 5189.74 | 1929.38 | 1778.55 |
| 负债合计(万元) | 216.50 | 122.28 | 155.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 4973.24 | 1807.10 | 1622.97 |
| 未分配利润(万元) | -467.11 | -430.02 | -347.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.70 | 0.30 | 0.13 |
| 投资收益(万元) | 6.30 | -72.30 | 4.59 |
| 公允价值变动收益(万元) | 176.84 | 60.40 | -217.93 |
| 其它收入(万元) | 4.70 | 2.84 | 0.47 |
| 收入合计(万元) | 172.27 | -16.27 | -227.37 |
| 管理人报酬(万元) | 14.91 | 5.49 | 3.74 |
| 托管费(万元) | 2.48 | 0.92 | 0.62 |
| 其它费用(万元) | 8.24 | 8.34 | 10.36 |
| 费用合计(万元) | 28.90 | 15.79 | 15.02 |
| 利润总额(万元) | 143.37 | -32.06 | -242.38 |
| 净利润(万元) | 143.37 | -32.06 | -242.38 |