资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78605.66 85.45%
债券 8155.68 8.87%
银行存款和结算备付金 5138.67 5.59%
其他资产 91.43 0.10%
资产总值:91991.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 70.46 4558.06 5.08%
宁德时代 300750 9.72 3909.01 4.36%
华峰测控 688200 17.66 3679.14 4.10%
卓胜微 300782 43.60 3624.19 4.04%
天赐材料 002709 89.36 3410.87 3.80%
北方华创 002371 7.50 3394.96 3.78%
恒立液压 601100 33.41 3199.79 3.57%
兆易创新 603986 14.96 3190.97 3.56%
浙江鼎力 603338 55.00 2949.10 3.29%
恒瑞医药 600276 39.20 2804.76 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 79.06%
金融业 0.64 7.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.42%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 58.70 3185.21 3.75%
恒立液压 601100 43.14 3106.17 3.66%
招商银行 600036 67.05 3080.95 3.63%
天赐材料 002709 164.32 2977.48 3.51%
宁德时代 300750 11.63 2934.30 3.46%
华峰测控 688200 20.30 2927.49 3.45%
亿联网络 300628 83.34 2896.75 3.41%
尚太科技 001301 58.50 2852.51 3.36%
立讯精密 002475 81.41 2824.11 3.33%
卓胜微 300782 39.27 2802.84 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.25 73.60%
金融业 0.50 5.94%
采矿业 0.09 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.61%
农、林、牧、渔业 0.02 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 70.00 7105.72 7.92%
G三峡EB2 7.57 1049.96 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7105.72 7.92%
可转债 1049.96 1.17%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%