资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74009.26 87.46%
债券 5051.86 5.97%
银行存款和结算备付金 2521.23 2.98%
其他资产 3037.85 3.59%
资产总值:84620.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 9.88 4533.41 5.38%
中国平安 601318 52.04 3559.54 4.22%
恒立液压 601100 28.44 3125.97 3.71%
宁德时代 300750 8.42 3093.76 3.67%
浙江鼎力 603338 52.17 2954.91 3.50%
云铝股份 000807 88.84 2917.51 3.46%
阳光电源 300274 16.82 2876.89 3.41%
新宙邦 300037 53.30 2792.92 3.31%
工业富联 601138 42.57 2641.47 3.13%
鹏鼎控股 002938 51.94 2627.13 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.20 73.50%
金融业 0.79 9.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.51%
采矿业 0.20 2.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 70.46 4558.06 5.08%
宁德时代 300750 9.72 3909.01 4.36%
华峰测控 688200 17.66 3679.14 4.10%
卓胜微 300782 43.60 3624.19 4.04%
天赐材料 002709 89.36 3410.87 3.80%
北方华创 002371 7.50 3394.96 3.78%
恒立液压 601100 33.41 3199.79 3.57%
兆易创新 603986 14.96 3190.97 3.56%
浙江鼎力 603338 55.00 2949.10 3.29%
恒瑞医药 600276 39.20 2804.76 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 79.06%
金融业 0.64 7.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 40.00 4018.79 4.77%
G三峡EB2 7.57 1033.07 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4018.79 4.77%
可转债 1033.07 1.23%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%