资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97024.81 80.81%
债券 18358.23 15.29%
银行存款和结算备付金 2296.28 1.91%
其他资产 2389.61 1.99%
资产总值:120068.93万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 76.06 5721.23 4.78%
招商银行 600036 129.91 5105.46 4.26%
宁德时代 300750 18.94 5039.08 4.21%
万华化学 600309 68.05 4855.56 4.05%
浙江鼎力 603338 71.38 4605.44 3.84%
迈瑞医疗 300760 16.75 4271.89 3.57%
石头科技 688169 17.14 3759.46 3.14%
亿联网络 300628 96.21 3713.54 3.10%
金禾实业 002597 158.51 3618.78 3.02%
伯特利 603596 80.46 3587.85 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.33 69.51%
金融业 0.51 4.26%
文化、体育和娱乐业 0.28 2.31%
采矿业 0.25 2.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 76.06 5785.12 4.57%
石头科技 688169 19.43 5400.57 4.27%
宁德时代 300750 20.97 5283.12 4.18%
安克创新 300866 61.97 5197.14 4.11%
万华化学 600309 53.70 4904.13 3.88%
北方华创 002371 12.57 4600.37 3.64%
浙江鼎力 603338 75.18 4455.17 3.52%
澜起科技 688008 66.70 4396.09 3.47%
伯特利 603596 85.48 4181.84 3.30%
盛美上海 688082 38.60 4072.21 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.57 75.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 4.32%
金融业 0.38 3.02%
采矿业 0.30 2.33%
租赁和商务服务业 0.25 1.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 100.00 10063.33 8.40%
24农发21 27.00 2722.02 2.27%
24进出09 23.00 2315.84 1.93%
24进出08 20.00 2016.53 1.68%
G三峡EB2 7.57 1020.80 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17117.72 14.29%
可转债 1240.52 1.04%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%