财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.35 |
61.18 |
29.93 |
81.84 |
-0.44 |
| 本期利润(万元) |
256.97 |
21.11 |
-26.76 |
264.94 |
242.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.02 |
-0.02 |
0.31 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
704.50 |
0.00 |
665.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1244.25 |
1791.79 |
1953.60 |
1728.92 |
1938.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.65 |
1.60 |
1.63 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1013.54 |
1127.90 |
909.48 |
917.81 |
930.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
17575.62 |
17708.46 |
15597.17 |
14739.88 |
15015.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.41 |
0.38 |
0.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
18597.55 |
18855.23 |
16515.33 |
15675.45 |
15953.39 |
| 负债合计(万元) |
49.26 |
45.08 |
24.30 |
37.10 |
25.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
18548.29 |
18810.14 |
16491.03 |
15638.35 |
15928.29 |
| 未分配利润(万元) |
7361.01 |
7300.42 |
4952.38 |
4320.60 |
5181.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
3.75 |
1.78 |
3.46 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
628.66 |
935.58 |
25.41 |
99.53 |
72.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-366.87 |
2074.90 |
554.43 |
-1231.64 |
-98.64 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
3.66 |
0.90 |
2.80 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
264.81 |
3017.89 |
582.52 |
-1125.86 |
-22.73 |
| 管理人报酬(万元) |
0.76 |
4.64 |
2.40 |
4.69 |
2.29 |
| 托管费(万元) |
0.25 |
0.95 |
0.48 |
0.94 |
0.46 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
15.01 |
8.69 |
18.02 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
10.28 |
23.17 |
12.64 |
24.72 |
12.04 |
| 利润总额(万元) |
254.53 |
2994.72 |
569.88 |
-1150.58 |
-34.77 |
| 净利润(万元) |
254.53 |
2994.72 |
569.88 |
-1150.58 |
-34.77 |
