| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 29.93 | 81.84 | -0.44 | -0.03 | 0.14 |
| 本期利润(万元) | -26.76 | 264.94 | 242.48 | 49.95 | 54.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.31 | 0.29 | 0.07 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 20.82 | 0.00 | 4.71 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 665.49 | 0.00 | 327.74 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1953.60 | 1728.92 | 1938.12 | 1102.71 | 1044.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.60 | 1.63 | 1.64 | 1.42 | 1.43 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.55 | 0.00 | -15.58 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1127.90 | 909.48 | 917.81 | 930.69 | 943.03 |
| 交易性金融资产(万元) | 17708.46 | 15597.17 | 14739.88 | 15015.12 | 15199.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.14 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.42 |
| 应付托管费(万元) | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 资产总计(万元) | 18855.23 | 16515.33 | 15675.45 | 15953.39 | 16195.46 |
| 负债合计(万元) | 45.08 | 24.30 | 37.10 | 25.10 | 66.05 |
| 所有者权益合计(万元) | 18810.14 | 16491.03 | 15638.35 | 15928.29 | 16129.41 |
| 未分配利润(万元) | 7300.42 | 4952.38 | 4320.60 | 5181.39 | 5275.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.75 | 1.78 | 3.46 | 1.69 | 3.32 |
| 投资收益(万元) | 935.58 | 25.41 | 99.53 | 72.87 | 37.75 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2074.90 | 554.43 | -1231.64 | -98.64 | -2831.73 |
| 其它收入(万元) | 3.66 | 0.90 | 2.80 | 1.35 | 2.68 |
| 收入合计(万元) | 3017.89 | 582.52 | -1125.86 | -22.73 | -2787.98 |
| 管理人报酬(万元) | 4.64 | 2.40 | 4.69 | 2.29 | 4.50 |
| 托管费(万元) | 0.95 | 0.48 | 0.94 | 0.46 | 0.90 |
| 其它费用(万元) | 15.01 | 8.69 | 18.02 | 8.93 | 15.02 |
| 费用合计(万元) | 23.17 | 12.64 | 24.72 | 12.04 | 20.62 |
| 利润总额(万元) | 2994.72 | 569.88 | -1150.58 | -34.77 | -2808.60 |
| 净利润(万元) | 2994.72 | 569.88 | -1150.58 | -34.77 | -2808.60 |