| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 785.79 | 120.15 | 486.68 | 209.54 | 524.24 |
| 本期利润(万元) | 193.58 | -343.60 | 533.09 | 574.11 | 213.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | -0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.26 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 3.96 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2168.78 | 0.00 | 2485.10 | 0.00 | 2564.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.59 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5832.53 | 4947.68 | 5988.56 | 7174.17 | 6957.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.59 | 1.61 | 1.71 | 1.72 | 1.58 |
| 本期净值增长率(%) | 0.51 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 5.81 |
| 累计净值增长率(%) | 34.92 | 0.00 | 44.83 | 0.00 | 34.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2674.88 | 2328.92 | 2557.17 | 2843.50 | 2505.36 |
| 交易性金融资产(万元) | 30803.35 | 36966.23 | 37094.14 | 32380.33 | 29673.77 |
| 其中：股票投资(万元) | 30803.35 | 36966.23 | 37094.14 | 32380.33 | 29673.77 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 26.61 | 31.53 | 33.17 | 28.18 | 26.82 |
| 应付托管费(万元) | 7.45 | 8.83 | 9.29 | 7.89 | 7.51 |
| 资产总计(万元) | 34435.24 | 39566.16 | 40661.81 | 35543.36 | 32578.54 |
| 负债合计(万元) | 981.89 | 459.84 | 1284.19 | 1135.31 | 886.00 |
| 所有者权益合计(万元) | 33453.35 | 39106.32 | 39377.63 | 34408.05 | 31692.54 |
| 未分配利润(万元) | 12572.14 | 16365.06 | 14643.83 | 11713.44 | 10612.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 26.58 | 14.65 | 23.85 | 9.77 | 11.36 |
| 投资收益(万元) | 5425.55 | 3016.25 | 3961.85 | 1406.51 | 11507.08 |
| 公允价值变动收益(万元) | -4342.79 | 118.39 | -1529.73 | -715.44 | -385.43 |
| 其它收入(万元) | 26.33 | 16.05 | 36.92 | 14.96 | 77.72 |
| 收入合计(万元) | 1131.06 | 3220.80 | 2419.07 | 762.77 | 11346.93 |
| 管理人报酬(万元) | 370.92 | 196.12 | 358.17 | 163.28 | 333.45 |
| 托管费(万元) | 103.86 | 54.91 | 100.29 | 45.72 | 93.37 |
| 其它费用(万元) | 49.37 | 27.14 | 55.72 | 30.03 | 52.79 |
| 费用合计(万元) | 536.06 | 285.01 | 524.91 | 243.28 | 483.31 |
| 利润总额(万元) | 595.00 | 2935.79 | 1894.16 | 519.48 | 10863.62 |
| 净利润(万元) | 595.00 | 2935.79 | 1894.16 | 519.48 | 10863.62 |