我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.72 |
-114.93 |
2.19 |
-114.19 |
-5.74 |
| 本期利润(万元) |
125.20 |
-528.21 |
56.18 |
-435.11 |
-18.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-195.98 |
0.00 |
-117.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1181.92 |
1500.14 |
1248.66 |
1095.68 |
857.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.88 |
0.94 |
0.90 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1104.80 |
1539.17 |
1285.10 |
1454.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
17153.55 |
18461.56 |
20838.81 |
23003.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
60.76 |
20838.81 |
23003.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
9.98 |
18.72 |
19.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
2.16 |
4.12 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
18320.52 |
20050.05 |
22209.82 |
24660.61 |
| 负债合计(万元) |
180.22 |
376.42 |
141.26 |
375.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
18140.30 |
19673.63 |
22068.56 |
24285.55 |
| 未分配利润(万元) |
796.35 |
1333.01 |
1304.40 |
2630.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.09 |
5.77 |
5.73 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
-1678.85 |
-1716.68 |
898.02 |
514.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1433.00 |
1840.15 |
-1469.72 |
9.39 |
| 其它收入(万元) |
19.20 |
15.32 |
18.17 |
14.98 |
| 收入合计(万元) |
-218.56 |
144.57 |
-547.80 |
542.32 |
| 管理人报酬(万元) |
129.59 |
126.79 |
242.35 |
129.24 |
| 托管费(万元) |
28.42 |
27.86 |
53.32 |
28.43 |
| 其它费用(万元) |
31.43 |
22.27 |
38.25 |
19.06 |
| 费用合计(万元) |
192.89 |
178.79 |
335.55 |
177.11 |
| 利润总额(万元) |
-411.45 |
-34.22 |
-883.35 |
365.21 |
| 净利润(万元) |
-411.45 |
-34.22 |
-883.35 |
365.21 |
