财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
537.45 |
52.97 |
12.42 |
333.12 |
-2.31 |
| 本期利润(万元) |
449.46 |
-208.10 |
-402.96 |
550.32 |
857.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.08 |
0.17 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1136.68 |
0.00 |
-1314.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7307.47 |
5267.80 |
5688.38 |
5993.73 |
3074.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.16 |
1.11 |
1.19 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.24 |
0.00 |
27.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2203.44 |
2475.49 |
1998.45 |
2106.45 |
2595.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
31792.93 |
34702.68 |
28185.13 |
32838.51 |
35191.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
0.98 |
0.81 |
0.87 |
18.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.20 |
0.16 |
0.17 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
34260.07 |
37259.92 |
30212.78 |
35053.55 |
37840.73 |
| 负债合计(万元) |
426.36 |
263.79 |
78.70 |
284.56 |
225.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
33833.71 |
36996.13 |
30134.08 |
34768.99 |
37615.10 |
| 未分配利润(万元) |
-7094.66 |
-6455.40 |
-22610.05 |
-18537.27 |
-22143.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
7.99 |
3.58 |
13.66 |
9.14 |
| 投资收益(万元) |
377.20 |
1976.94 |
-21.67 |
-8270.78 |
-8862.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1479.86 |
7061.80 |
-4234.15 |
10615.79 |
9793.85 |
| 其它收入(万元) |
6.94 |
32.77 |
5.21 |
23.07 |
9.30 |
| 收入合计(万元) |
-1091.90 |
9079.50 |
-4247.03 |
2381.74 |
949.44 |
| 管理人报酬(万元) |
4.98 |
10.14 |
4.77 |
199.17 |
193.66 |
| 托管费(万元) |
1.00 |
2.03 |
0.95 |
43.64 |
42.54 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.52 |
8.96 |
32.16 |
22.07 |
| 费用合计(万元) |
21.45 |
43.48 |
16.94 |
282.72 |
261.41 |
| 利润总额(万元) |
-1113.35 |
9036.03 |
-4263.97 |
2099.01 |
688.03 |
| 净利润(万元) |
-1113.35 |
9036.03 |
-4263.97 |
2099.01 |
688.03 |
