- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 333.12 | -2.31 | -4.14 | -2.42 | -491.10 |
| 本期利润(万元) | 550.32 | 857.88 | -309.17 | -126.49 | -627.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.31 | -0.12 | -0.05 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.34 | 0.00 | -13.64 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1314.19 | 0.00 | -888.36 | 0.00 | -885.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.26 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5993.73 | 3074.47 | 2280.27 | 2303.59 | 2611.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.15 | 0.82 | 0.90 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 26.55 | 0.00 | -12.50 | 0.00 | 4.63 |
| 累计净值增长率(%) | 27.80 | 0.00 | -11.64 | 0.00 | -11.83 |