我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.42 |
-491.10 |
30.06 |
-521.07 |
-17.22 |
| 本期利润(万元) |
-126.49 |
-627.40 |
21.45 |
-534.70 |
47.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-885.48 |
0.00 |
-551.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2303.59 |
2611.19 |
2773.34 |
1521.73 |
1342.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.94 |
0.98 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2106.45 |
2595.26 |
2523.47 |
2760.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
32838.51 |
35191.27 |
37545.37 |
43067.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
31.54 |
37545.37 |
42970.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
18.58 |
34.64 |
36.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
4.02 |
7.62 |
8.08 |
| 资产总计(万元) |
35053.55 |
37840.73 |
40111.81 |
46031.82 |
| 负债合计(万元) |
284.56 |
225.63 |
138.10 |
434.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
34768.99 |
37615.10 |
39973.72 |
45597.23 |
| 未分配利润(万元) |
-18537.27 |
-22143.37 |
-25131.40 |
-21061.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.66 |
9.14 |
9.81 |
5.00 |
| 投资收益(万元) |
-8270.78 |
-8862.86 |
-1619.25 |
-693.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10615.79 |
9793.85 |
-11227.24 |
-7670.54 |
| 其它收入(万元) |
23.07 |
9.30 |
28.98 |
19.38 |
| 收入合计(万元) |
2381.74 |
949.44 |
-12807.70 |
-8339.39 |
| 管理人报酬(万元) |
199.17 |
193.66 |
442.66 |
228.40 |
| 托管费(万元) |
43.64 |
42.54 |
97.39 |
50.25 |
| 其它费用(万元) |
32.16 |
22.07 |
38.05 |
19.45 |
| 费用合计(万元) |
282.72 |
261.41 |
580.34 |
298.64 |
| 利润总额(万元) |
2099.01 |
688.03 |
-13388.04 |
-8638.03 |
| 净利润(万元) |
2099.01 |
688.03 |
-13388.04 |
-8638.03 |
