资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149686.77 93.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9771.79 6.12%
其他资产 280.79 0.18%
资产总值:159739.34万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 148.34 39458.87 24.89%
东方财富 300059 720.85 18612.35 11.74%
迈瑞医疗 300760 30.92 7884.06 4.97%
汇川技术 300124 107.85 6317.60 3.99%
中际旭创 300308 50.46 6232.60 3.93%
阳光电源 300274 83.23 6144.61 3.88%
新易盛 300502 36.20 4183.76 2.64%
亿纬锂能 300014 72.79 3402.41 2.15%
爱尔眼科 300015 249.58 3306.88 2.09%
同花顺 300033 11.51 3308.84 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.78 67.98%
金融业 2.33 14.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 7.74%
卫生和社会工作 0.33 2.09%
科学研究和技术服务业 0.30 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 141.13 35548.88 23.52%
东方财富 300059 688.05 13967.35 9.24%
迈瑞医疗 300760 29.12 8531.54 5.65%
阳光电源 300274 78.42 7809.31 5.17%
中际旭创 300308 47.72 7390.28 4.89%
汇川技术 300124 106.16 6629.59 4.39%
新易盛 300502 34.31 4459.01 2.95%
爱尔眼科 300015 237.49 3778.39 2.50%
亿纬锂能 300014 69.39 3385.06 2.24%
三环集团 300408 69.21 2567.52 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.69 70.74%
金融业 1.71 11.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 5.97%
卫生和社会工作 0.38 2.50%
科学研究和技术服务业 0.36 2.36%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 7.00 701.77 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 701.77 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%