财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 6023.09 123.90 800.37 2691.21 -1153.62
本期利润(万元) 9103.84 2499.44 1561.10 2868.31 1355.80
加权平均份额本期利润(元) 1.78 0.42 0.25 0.40 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 15.79 0.00 18.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6406.66 0.00 7399.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.16 0.00 1.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 22121.99 16198.43 16074.91 16292.01 16528.39
期末基金份额净值(元) 4.73 2.93 2.75 2.52 2.32
本期净值增长率(%) 0.00 16.56 0.00 18.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 197.59 0.00 155.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 928.96 1337.80 987.58 2398.56 1753.82
交易性金融资产(万元) 15259.69 14046.29 14611.63 13618.57 24255.42
其中:股票投资(万元) 15259.69 14046.29 14611.63 13618.57 24255.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 14.83 17.74 15.52 21.86 31.23
应付托管费(万元) 2.47 2.96 2.59 3.64 5.20
资产总计(万元) 16615.18 16433.15 16226.55 16595.98 26322.70
负债合计(万元) 416.75 141.14 595.45 161.93 283.61
所有者权益合计(万元) 16198.43 16292.01 15631.10 16434.06 26039.09
未分配利润(万元) 10674.12 9815.88 8276.49 8687.96 17541.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.81 7.61 3.93 9.76 4.22
投资收益(万元) 226.21 2902.55 -1385.21 -7602.84 -2212.20
公允价值变动收益(万元) 2375.54 177.10 1431.87 -2321.56 -78.07
其它收入(万元) 13.68 21.26 6.44 34.93 28.65
收入合计(万元) 2618.23 3108.52 57.03 -9879.72 -2257.40
管理人报酬(万元) 94.21 190.57 93.63 353.93 203.33
托管费(万元) 15.70 31.76 15.60 58.99 33.89
其它费用(万元) 8.88 17.87 9.13 18.36 9.10
费用合计(万元) 118.79 240.21 118.36 431.27 246.32
利润总额(万元) 2499.44 2868.31 -61.33 -10310.99 -2503.72
净利润(万元) 2499.44 2868.31 -61.33 -10310.99 -2503.72