红土创新沪深300增强A(006698)_资产配置

红土创新沪深300增强A006698RED EARTH INNOVATION SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3024.51	91.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	259.03	7.87%
其他资产	6.33	0.19%

资产总值：3289.88万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.32	188.16	5.78%
贵州茅台	600519	0.06	123.00	3.78%
中信证券	600030	3.64	96.13	2.96%
伊利股份	600887	2.32	96.19	2.96%
美的集团	000333	1.18	87.10	2.68%
通威股份	600438	1.93	86.77	2.67%
泸州老窖	000568	0.34	86.32	2.65%
京东方A	000725	16.86	85.14	2.62%
万华化学	600309	0.84	84.84	2.61%
山西汾酒	600809	0.27	84.00	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	61.64%
金融业	0.06	17.50%
采矿业	0.01	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.04%
租赁和商务服务业	0.01	1.75%
房地产业	0.00	1.28%
建筑业	0.00	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	61.98	313.00	9.48%
通威股份	600438	6.00	305.64	9.26%
智飞生物	300122	1.78	283.00	8.58%
山西汾酒	600809	0.85	268.81	8.14%
贵州茅台	600519	0.14	256.20	7.76%
海尔智家	600690	4.56	119.24	3.61%
TCL科技	000100	18.87	118.13	3.58%
宝钢股份	600019	13.10	113.97	3.46%
华泰证券	601688	6.37	108.23	3.28%
中国联通	600050	25.97	106.74	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	115.55%
金融业	0.15	44.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.48%
租赁和商务服务业	0.02	6.72%
采矿业	0.02	5.60%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.77%
建筑业	0.01	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	9.30	210.37	5.34%
贵州茅台	600519	0.10	205.67	5.22%
京东方A	000725	31.07	193.88	4.92%
山西汾酒	600809	0.39	174.72	4.43%
宁波银行	002142	4.20	163.67	4.15%
万华化学	600309	1.43	155.61	3.95%
科大讯飞	002230	2.20	148.68	3.77%
分众传媒	002027	15.08	141.90	3.60%
TCL科技	000100	17.79	136.09	3.45%
国泰君安	601211	7.33	125.64	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	48.64%
金融业	0.09	23.90%
租赁和商务服务业	0.02	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.13%
批发和零售业	0.01	2.74%
卫生和社会工作	0.01	2.72%
采矿业	0.01	1.82%
建筑业	0.00	1.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	9.54	229.82	5.62%
中国平安	601318	2.92	229.80	5.62%
美的集团	000333	2.18	179.26	4.38%
伊利股份	600887	3.88	155.32	3.80%
平安银行	000001	6.28	138.22	3.38%
工商银行	601398	20.86	115.56	2.83%
泸州老窖	000568	0.46	103.51	2.53%
京东方A	000725	16.26	101.95	2.49%
立讯精密	002475	3.00	101.52	2.48%
TCL科技	000100	9.06	84.62	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	47.59%
金融业	0.11	27.45%
房地产业	0.01	2.85%
采矿业	0.01	2.31%
租赁和商务服务业	0.01	2.18%
农、林、牧、渔业	0.01	2.01%
卫生和社会工作	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.60%
建筑业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债15	0.80	80.07	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.07	2.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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