我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.25 |
128.96 |
149.96 |
430.52 |
471.64 |
| 本期利润(万元) |
-100.04 |
31.84 |
-1.34 |
216.78 |
251.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.03 |
-0.00 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
419.34 |
0.00 |
507.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
917.01 |
1354.74 |
1521.82 |
2030.09 |
1891.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.57 |
1.54 |
1.55 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
36.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.19 |
0.00 |
55.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.67 |
79.05 |
141.32 |
370.03 |
14.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
3905.38 |
4742.77 |
4100.38 |
12556.69 |
1278.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
3704.89 |
4445.89 |
3890.09 |
12001.38 |
1213.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
200.49 |
296.88 |
210.29 |
555.31 |
64.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.63 |
3.02 |
2.98 |
7.89 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.57 |
0.56 |
1.48 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
4001.39 |
4855.25 |
4295.31 |
13139.48 |
1300.21 |
| 负债合计(万元) |
60.26 |
149.76 |
55.71 |
173.71 |
8.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
3941.13 |
4705.49 |
4239.59 |
12965.77 |
1292.05 |
| 未分配利润(万元) |
1448.83 |
1688.33 |
811.34 |
1571.62 |
66.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.73 |
14.16 |
8.94 |
6.47 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
340.51 |
1131.12 |
-42.81 |
563.53 |
42.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-223.89 |
-20.09 |
75.11 |
282.57 |
43.06 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
12.33 |
6.73 |
5.98 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
122.50 |
1137.52 |
47.97 |
858.56 |
86.85 |
| 管理人报酬(万元) |
17.05 |
52.62 |
33.96 |
32.43 |
3.52 |
| 托管费(万元) |
3.20 |
9.87 |
6.37 |
6.08 |
0.66 |
| 其它费用(万元) |
7.06 |
21.58 |
10.86 |
12.55 |
5.07 |
| 费用合计(万元) |
47.35 |
197.54 |
125.43 |
142.35 |
15.24 |
| 利润总额(万元) |
75.15 |
939.98 |
-77.46 |
716.21 |
71.60 |
| 净利润(万元) |
75.15 |
939.98 |
-77.46 |
716.21 |
71.60 |
