我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.87 |
-7.72 |
-1.40 |
54.24 |
0.55 |
| 本期利润(万元) |
-7.39 |
-17.59 |
-16.11 |
33.22 |
0.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.20 |
-0.18 |
0.19 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.99 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.45 |
0.00 |
37.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87.07 |
108.71 |
119.85 |
114.01 |
124.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.31 |
1.31 |
1.49 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.56 |
0.00 |
48.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.90 |
50.43 |
76.67 |
180.39 |
143.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
539.48 |
654.78 |
1091.97 |
2437.74 |
1828.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
539.48 |
654.78 |
1091.97 |
2437.74 |
1828.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.37 |
0.61 |
1.32 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.15 |
0.33 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
589.04 |
705.82 |
1176.66 |
2639.00 |
1990.88 |
| 负债合计(万元) |
9.82 |
12.28 |
19.75 |
52.72 |
45.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
579.22 |
693.54 |
1156.91 |
2586.28 |
1944.89 |
| 未分配利润(万元) |
139.86 |
231.30 |
327.53 |
684.37 |
302.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.35 |
0.21 |
1.15 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
-24.85 |
313.05 |
283.50 |
785.70 |
492.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.16 |
-133.64 |
-190.85 |
-247.57 |
-286.71 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
1.33 |
0.82 |
11.14 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
-73.81 |
181.09 |
93.69 |
550.42 |
206.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1.86 |
7.65 |
4.78 |
15.92 |
7.19 |
| 托管费(万元) |
0.46 |
1.91 |
1.19 |
3.98 |
1.80 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
24.80 |
12.66 |
27.88 |
15.66 |
| 费用合计(万元) |
14.63 |
41.49 |
24.19 |
63.68 |
32.34 |
| 利润总额(万元) |
-88.44 |
139.60 |
69.49 |
486.74 |
174.63 |
| 净利润(万元) |
-88.44 |
139.60 |
69.49 |
486.74 |
174.63 |
